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      基金產品專區

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      摩根士丹利華鑫量化配置混合型證券投資基金

      大摩量化配置混合

      (基金代碼 233015)單位凈值:1.6620累計凈值:2.0620
      凈值增長率(%)(截止日期 2019-11-05)
      一周 一月 三月 今年以來 過去一年 成立以來
      2.28 4.59 8.98 29.24 20.96 108.60
      本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。

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      基金收益走勢圖三言兩語識基金

      通過獨特的行業分類捕捉行業、板塊聯動所產生的投資機會,選擇大概率獲取超額收益的行業進行重點配置,風格偏大盤藍籌,歷史業績穩健。
      -------------- 投資需謹慎 -------------

      基金經理

      陳健夫 先生
      美國南加州大學應用數學博士,9年證券從業經歷。曾任美國聯合銀行量化分析師,美國匯豐證券高級量化分析師,陽光資產管理有限公司高級量化研究員。2018年7月加入本公司,現任數量化投資部基金經理。2018年8月起擔任摩根士丹利華鑫量化配置混合型證券投資基金、摩根士丹利華鑫睿成中小盤彈性股票型證券投資基金基金經理。

      資產分布

      2019-09-30
      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
      股票 519,986,840.81 92.50
      現金 41,895,535.10 7.45
      其他 258,913.35 0.05
      行業分布 2019-09-30
      代碼 資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
      A 農、林、牧、漁業公允價值 7,407,178.00 1.32
      B 采礦業公允價值 16,656,864.80 2.98
      C 制造業公允價值 212,399,309.57 37.98
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業公允價值 12,309,489.00 2.20
      E 建筑業公允價值 13,991,372.00 2.50
      F 批發和零售業公允價值 5,047,229.00 0.90
      G 交通運輸、倉儲和郵政業公允價值 13,962,315.94 2.50
      H 住宿和餐飲業公允價值 175,940.00 0.03
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業公允價值 23,271,409.98 4.16
      J 金融業公允價值 174,598,721.52 31.22
      K 房地產業公允價值 21,790,150.00 3.90
      L 租賃和商務服務業公允價值 4,690,310.00 0.84
      M 科學研究和技術服務業公允價值 2,184,840.00 0.39
      Q 衛生和社會工作公允價值 7,634,632.00 1.37
      R 文化、體育和娛樂業公允價值 3,116,142.00 0.56
      S 綜合公允價值 316,528.00 0.06
      股票公允價值合計 519,986,840.81 92.97
      注:以上相關數據僅供參考,具體請以該基金定期報告為準。
      基金名稱 摩根士丹利華鑫量化配置混合型證券投資基金 最低申購金額 10 元 立即申購
      基金簡稱 大摩量化配置混合 最低定投金額 10 元 立即定投
      基金代碼 233015 最低轉換份額 100 份 立即轉換
      基金類型 混合基金 最低贖回份額 10份,基金賬戶中基金份額不足10份的應一次性贖回
      基金管理人 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 基金托管人 中國農業銀行股份有限公司
      基金經理 陳健夫 基金生效日期 2012-12-11
      基金銷售狀態 開放申購、開放贖回 基金轉換狀態 開通轉換
      開放時間 封閉時間
      基金風險等級 中風險(R3)(評級來自中國銀河證券)
      投資目標 本基金通過數量化模型,優化資產配置權重,力爭在降低組合風險的同時,獲得超越比較基準的超額收益。
      投資策略 資產配置策略。本基金實行在公司投資決策委員會統一指導下的資產配置機制。資產配置采取“自上而下”的多因素分析決策支持,結合定性分析和定量分析,對股票資產和固定收益類資產的風險收益特征進行分析預測,確定中長期的資產配置方案。 行業配置策略。本基金采用結合行業多因子阿爾法模型(Multi-Factor Industry Alpha Model)和Black-Litterman資產配置模型(B-L Model)的量化模型以及其他量化模型進行行業配置。 權重優化模型。本基金采用BL模型最終確定各行業的投資權重。 股票配置策略。股票配置是本基金量化資產配置的實施階段,股票配置策略將直接影響到實施效果,本基金的股票配置策略以擬合和超越行業平均收益為目的。 其他金融工具投資策略。 詳情請查看本基金招募說明書。
      投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括交易所和銀行間兩個市場的國債、金融債、企業債與可轉換債、中期票據、短期融資券等)、銀行存款、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規和中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的60%-95%;除股票外的其他資產占基金資產的比例范圍為5%-40%,其中權證資產占基金資產凈值的比例范圍為0-3%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。
      業績比較基準 滬深300指數收益率×80%+標普中國債券指數收益率×20%
      風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益和風險高于貨幣型基金、債券型基金,而低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中高風險、中高收益品種。

      大摩量化配置混合

      (基金代碼 233015)

      基金凈值走勢圖

      最近時間段:
      請選擇
      起始日期: 截止日期:
      日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅
      2019-11-05 1.6620 2.0620 0.54%
      2019-11-04 1.6530 2.0530 0.67%
      2019-11-01 1.6420 2.0420 1.61%
      2019-10-31 1.6160 2.0160 -0.06%
      2019-10-30 1.6170 2.0170 -0.49%

      歷史業績

      成立日期: 2012-12-11     凈值截止日期: 2019-11-05
      基金名稱 一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
      大摩量化配置混合 2.28 4.59 8.98 5.66 29.24 20.96 -2.58 1.80 108.60

      本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。(單位:%)

      基金分紅記錄

      分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份分紅(元)
      2017 2017-05-22 2017-05-22 2017-05-24 4.0000

      資產分布

      2019-09-30
      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
      股票 519,986,840.81 92.50
      現金 41,895,535.10 7.45
      其他 258,913.35 0.05
      2019-09-30行業分布
      代碼 資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
      A 農、林、牧、漁業公允價值 7,407,178.00 1.32
      B 采礦業公允價值 16,656,864.80 2.98
      C 制造業公允價值 212,399,309.57 37.98
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業公允價值 12,309,489.00 2.20
      E 建筑業公允價值 13,991,372.00 2.50
      F 批發和零售業公允價值 5,047,229.00 0.90
      G 交通運輸、倉儲和郵政業公允價值 13,962,315.94 2.50
      H 住宿和餐飲業公允價值 175,940.00 0.03
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業公允價值 23,271,409.98 4.16
      J 金融業公允價值 174,598,721.52 31.22
      K 房地產業公允價值 21,790,150.00 3.90
      L 租賃和商務服務業公允價值 4,690,310.00 0.84
      M 科學研究和技術服務業公允價值 2,184,840.00 0.39
      Q 衛生和社會工作公允價值 7,634,632.00 1.37
      R 文化、體育和娛樂業公允價值 3,116,142.00 0.56
      S 綜合公允價值 316,528.00 0.06
      股票公允價值合計 519,986,840.81 92.97
      2019-09-30 十大股票持倉
      股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
      601318 中國平安 477000 41,518,080.00 7.42
      600519 貴州茅臺 23000 26,450,000.00 4.73
      600036 招商銀行 563200 19,571,200.00 3.50
      601166 興業銀行 660500 11,578,565.00 2.07
      000651 格力電器 194500 11,144,850.00 1.99
      000333 美的集團 210100 10,736,110.00 1.92
      000858 五糧液 81400 10,565,720.00 1.89
      600276 恒瑞醫藥 128076 10,333,171.68 1.85
      600030 中信證券 390600 8,780,688.00 1.57
      600837 海通證券 599100 8,567,130.00 1.53
      2019-09-30 五大債券持倉
      債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
      注:以上相關數據僅供參考,具體請以該基金定期報告為準。

      大摩量化配置混合

      (基金代碼 233015)

      基金經理

      陳健夫 先生
      美國南加州大學應用數學博士,9年證券從業經歷。曾任美國聯合銀行量化分析師,美國匯豐證券高級量化分析師,陽光資產管理有限公司高級量化研究員。2018年7月加入本公司,現任數量化投資部基金經理。2018年8月起擔任摩根士丹利華鑫量化配置混合型證券投資基金、摩根士丹利華鑫睿成中小盤彈性股票型證券投資基金基金經理。

      基金經理視點

      歷任基金經理

      • 任職時間  離任時間基金經理
      • 2017年6月2019年8月 夏青
      • 2016年6月2018年6月 吳國雄
      • 2015年6月2017年6月 楊雨龍
      • 2014年1月2015年8月 劉釗
      • 2012年12月2014年1月 張靖
      查詢公告
      認購費率
      購買金額(元) 認購費率(%)
      M<100萬 1.20
      100萬≤M<500萬 0.80
      M≥500萬 每筆1000元
      申購費率
      購買金額(元) 申購費率(%) 網上直銷最低優惠費率
      M<100萬 1.50 0.1折起
      100萬≤M<500萬 1.00 0.1折起
      M≥500萬 每筆1000元 每筆1000元
      贖回費率
      持有期限 場外贖回費率(%)
      Y<7天 1.50
      7天≤Y<1年 0.50
      1年≤Y<2年 0.25
      Y≥2年 0.00
      注:
      1、1年指365天。
      2、紅利再投資方式的紅利款所轉換的基金份額的持有期限自份額確認日起開始計算。
      基金運作費
      費率名稱 費率(%/年)
      管理費率 1.50
      托管費率 0.25
      注:基金運作費是從基金資產中提取,具體計算方式請參照該基金的《招募說明書》。
      申購補差費率
      選擇轉入基金:
      轉換金額(元) 標準轉換補差費率
      M<100萬 0.00%
      100萬≤M<500萬 0.00%
      M≥500萬 0.00元

      注:
      1、轉換費用=轉出基金贖回費+轉出基金與轉入基金的申購補差費。
      2、以上信息僅供參考。該表格僅提供申購補差費的計算,不代表所選擇的兩只基金產品可以進行基金轉換。具體內容請以該基金的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

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      工商銀行 http://www.icbc.com.cn 95588(全國)
      哈爾濱銀行 http://www.hrbb.com.cn 95537
      河北銀行 http://www.hebbank.com 400-612-9999
      建設銀行 http://www.ccb.com 95533
      交通銀行 http://www.bankcomm.com 95559
      民生銀行 http://www.cmbc.com.cn 95568
      農業銀行 http://www.abchina.com 95599
      平安銀行 http://www.bank.pingan.com 95511-3
      浦發銀行 http://www.spdb.com.cn 95528
      興業銀行 http://www.cib.com.cn 95561
      煙臺銀行 http://www.yantaibank.net 4008-311-777
      招商銀行 http://www.cmbchina.com 95555
      中信銀行 http://www.citicbank.com 95558
      名稱 官網網址 客服電話
      安信證券 http://www.essence.com.cn 4008-001-001
      長城證券 http://www.cgws.com 400-6666-888
      長江證券 http://www.95579.com 95579或4008-888-999
      東方財富證券 http://http://www.18.cn 95357
      東方證券 http://www.dfzq.com.cn 95503
      東海證券 http://www.longone.com.cn 95531;400-8888-588
      東莞證券 http://www.dgzq.com.cn 961130
      東吳證券 http://www.dwzq.com.cn 95330
      方正證券 http://www.foundersc.com 95571
      光大證券 http://www.ebscn.com 400-8888-788;10108998
      廣發證券 http://www.gf.com.cn 95575
      國海證券 http://www.ghzq.com.cn 95563
      國金證券 http://www.gjzq.com.cn 95310
      國泰君安證券 http://www.gtja.com 95521
      國信證券 http://www.guosen.com.cn 95536
      海通證券 http://www.htsec.com 95553
      華福證券 http://www.hfzq.com.cn 96326(福建省外請加撥0591)
      華龍證券 http://www.hlzqgs.com 400-689-8888
      華泰證券 http://www.htsc.com.cn 95597
      華西證券 http://www.hx168.com.cn 95584
      華鑫證券 http://www.cfsc.com.cn 021-32109999;029-68918888;4001099918
      民生證券 http://www.mszq.com 4006-19-8888
      民族證券 http://www.e5618.com 40088-95618
      平安證券 http://stock.pingan.com 95511-8
      山西證券 http://www.i618.com.cn 400-666-1618
      上海證券 http://www.962518.com 021-962518
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      申萬宏源證券 http://www.swhysc.com 95523或4008895523
      萬和證券 http://www.wanhesec.com.cn 4008-882-882
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      中泰證券 http://www.zts.com.cn 95538
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