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      基金產品專區

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      摩根士丹利華鑫多因子精選策略混合型證券投資基金

      大摩多因子策略混合

      (基金代碼 233009)單位凈值:1.1030累計凈值:2.1200
      凈值增長率(%)(截止日期 2019-11-05)
      一周 一月 三月 今年以來 過去一年 成立以來
      1.57 3.67 6.98 22.28 18.86 99.62
      本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。

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      基金收益走勢圖三言兩語識基金

      采用國際上廣泛應用的多因子阿爾法模型,并經過多年的本土化實踐,尋找影響價格的關鍵因子,通過分散投資達到概率致勝的效果。
      -------------- 投資需謹慎 -------------

      基金經理

      余斌 先生
      南開大學經濟學碩士,12年證券從業經歷。曾任招商證券股份有限公司風險管理部風險分析師、鵬華基金管理有限公司量化及衍生品投資部基金經理。2019年5月加入本公司,現任數量化投資部總監、基金經理。2019年8月起擔任摩根士丹利華鑫深證300指數增強型證券投資基金、摩根士丹利華鑫量化多策略股票型證券投資基金、摩根士丹利華鑫多因子精選策略混合型證券投資基金基金經理。

      資產分布

      2019-09-30
      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
      股票 1,363,152,850.87 92.98
      債券 483,300.00 0.03
      現金 100,756,012.61 6.87
      其他 1,630,206.65 0.12
      行業分布 2019-09-30
      代碼 資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
      A 農、林、牧、漁業公允價值 30,859,992.00 2.12
      B 采礦業公允價值 26,007,785.00 1.78
      C 制造業公允價值 791,563,198.29 54.30
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業公允價值 20,344,252.44 1.40
      E 建筑業公允價值 19,861,584.00 1.36
      F 批發和零售業公允價值 48,094,312.00 3.30
      G 交通運輸、倉儲和郵政業公允價值 53,954,272.52 3.70
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業公允價值 165,264,353.56 11.34
      J 金融業公允價值 54,231,382.00 3.72
      K 房地產業公允價值 52,832,925.00 3.62
      L 租賃和商務服務業公允價值 21,917,066.00 1.50
      M 科學研究和技術服務業公允價值 14,776,356.00 1.01
      N 水利、環境和公共設施管理業公允價值 11,062,046.00 0.76
      Q 衛生和社會工作公允價值 30,226,925.06 2.07
      R 文化、體育和娛樂業公允價值 12,151,938.00 0.83
      S 綜合公允價值 3,107,610.00 0.21
      股票公允價值合計 1,363,152,850.87 93.51
      注:以上相關數據僅供參考,具體請以該基金定期報告為準。
      基金名稱 摩根士丹利華鑫多因子精選策略混合型證券投資基金 最低申購金額 10 元 立即申購
      基金簡稱 大摩多因子策略混合 最低定投金額 10 元 立即定投
      基金代碼 233009 最低轉換份額 100 份 立即轉換
      基金類型 混合基金 最低贖回份額 10份,基金賬戶中基金份額不足10份的應一次性贖回
      基金管理人 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
      基金經理 余斌 基金生效日期 2011-05-17
      基金銷售狀態 開放申購、開放贖回 基金轉換狀態 開通轉換
      開放時間 封閉時間
      基金風險等級 中風險(R3)(評級來自中國銀河證券)
      投資目標 本基金通過多因子量化模型方法,精選股票進行投資,在充分控制風險的前提下,力爭獲取超越比較基準的投資回報。
      投資策略 本基金采用數量化模型驅動的選股策略為主導投資策略,結合適當的資產配置策略。本基金所指數量化模型是建立在已為國際市場上廣泛應用的多因子阿爾法模型(Multiple Factors Alpha Model)的基礎上,根據中國資本市場的實際情況,由本基金管理人的金融工程團隊開發的更具針對性和實用性的修正的多因子阿爾法選股模型(以下簡稱大摩多因子阿爾法模型)。本基金在股票投資過程中將保持模型選股并構建股票投資組合的投資策略,強調投資紀律、降低隨意性投資帶來的風險,力爭基金資產長期穩定增值。為降低資本市場系統性風險對基金的影響,基金管理人在綜合分析國內外宏觀經濟形勢以及資本市場環境等因素的基礎上,在對證券市場中長期走勢判斷的基礎上,采取適度的資產配置策略。
      投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例范圍為60%-95%;除股票外的其他資產占基金資產的比例范圍為5%-40%,其中權證資產占基金資產凈值的比例范圍為0-3%,保持現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。
      業績比較基準 中證500指數×80%+中證綜合債券指數×20%
      風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金,而低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中高風險、中高收益品種。

      大摩多因子策略混合

      (基金代碼 233009)

      基金凈值走勢圖

      最近時間段:
      請選擇
      起始日期: 截止日期:
      日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅
      2019-11-05 1.1030 2.1200 0.82%
      2019-11-04 1.0940 2.1110 0.92%
      2019-11-01 1.0840 2.1010 0.84%
      2019-10-31 1.0750 2.0920 -0.37%
      2019-10-30 1.0790 2.0960 -0.64%

      歷史業績

      成立日期: 2011-05-17     凈值截止日期: 2019-11-05
      基金名稱 一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
      大摩多因子策略混合 1.57 3.67 6.98 -0.90 22.28 18.86 -17.56 -31.82 99.62

      本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。(單位:%)

      基金分紅記錄

      分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份分紅(元)
      2017 2017-06-14 2017-06-14 2017-06-16 0.3540
      2017 2017-03-14 2017-03-14 2017-03-16 0.6770
      2016 2016-12-14 2016-12-14 2016-12-16 1.0400
      2016 2016-09-14 2016-09-14 2016-09-20 0.9600
      2016 2016-06-15 2016-06-15 2016-06-17 0.7900
      2016 2016-03-14 2016-03-14 2016-03-16 0.7200
      2015 2015-12-14 2015-12-14 2015-12-16 1.2000
      2015 2015-09-16 2015-09-16 2015-09-18 1.0200
      2015 2015-06-12 2015-06-12 2015-06-16 1.6000
      2015 2015-03-13 2015-03-13 2015-03-17 0.4600
      2014 2014-12-12 2014-12-12 2014-12-16 0.4300
      2014 2014-09-12 2014-09-12 2014-09-16 0.3500
      2014 2014-06-13 2014-06-13 2014-06-17 0.2700
      2014 2014-03-14 2014-03-14 2014-03-18 0.3000

      資產分布

      2019-09-30
      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
      股票 1,363,152,850.87 92.98
      債券 483,300.00 0.03
      現金 100,756,012.61 6.87
      其他 1,630,206.65 0.12
      2019-09-30行業分布
      代碼 資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
      A 農、林、牧、漁業公允價值 30,859,992.00 2.12
      B 采礦業公允價值 26,007,785.00 1.78
      C 制造業公允價值 791,563,198.29 54.30
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業公允價值 20,344,252.44 1.40
      E 建筑業公允價值 19,861,584.00 1.36
      F 批發和零售業公允價值 48,094,312.00 3.30
      G 交通運輸、倉儲和郵政業公允價值 53,954,272.52 3.70
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業公允價值 165,264,353.56 11.34
      J 金融業公允價值 54,231,382.00 3.72
      K 房地產業公允價值 52,832,925.00 3.62
      L 租賃和商務服務業公允價值 21,917,066.00 1.50
      M 科學研究和技術服務業公允價值 14,776,356.00 1.01
      N 水利、環境和公共設施管理業公允價值 11,062,046.00 0.76
      Q 衛生和社會工作公允價值 30,226,925.06 2.07
      R 文化、體育和娛樂業公允價值 12,151,938.00 0.83
      S 綜合公允價值 3,107,610.00 0.21
      股票公允價值合計 1,363,152,850.87 93.51
      2019-09-30 十大股票持倉
      股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
      603444 吉比特 75500 20,391,040.00 1.40
      000860 順鑫農業 250300 13,055,648.00 0.90
      002463 滬電股份 521800 12,784,100.00 0.88
      002916 深南電路 84200 12,714,200.00 0.87
      600745 聞泰科技 169600 11,989,024.00 0.82
      600536 中國軟件 142900 10,257,362.00 0.70
      300253 衛寧健康 640900 10,177,492.00 0.70
      600763 通策醫療 95600 9,799,000.00 0.67
      002439 啟明星辰 299700 9,584,406.00 0.66
      002129 中環股份 790737 9,575,825.07 0.66
      2019-09-30 五大債券持倉
      債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
      128074 游族轉債 4833 483,300.00 0.03
      注:以上相關數據僅供參考,具體請以該基金定期報告為準。

      大摩多因子策略混合

      (基金代碼 233009)

      基金經理

      余斌 先生
      南開大學經濟學碩士,12年證券從業經歷。曾任招商證券股份有限公司風險管理部風險分析師、鵬華基金管理有限公司量化及衍生品投資部基金經理。2019年5月加入本公司,現任數量化投資部總監、基金經理。2019年8月起擔任摩根士丹利華鑫深證300指數增強型證券投資基金、摩根士丹利華鑫量化多策略股票型證券投資基金、摩根士丹利華鑫多因子精選策略混合型證券投資基金基金經理。

      基金經理視點

      歷任基金經理

      • 任職時間  離任時間基金經理
      • 2017年6月2019年8月 夏青
      • 2015年6月2017年6月 楊雨龍
      • 2012年7月2015年8月 劉釗
      • 2011年5月2014年1月 張靖
      查詢公告
      認購費率
      購買金額(元) 認購費率(%)
      M<100萬 1.20
      100萬≤M<500萬 0.80
      M≥500萬 每筆1000元
      申購費率
      購買金額(元) 申購費率(%) 網上直銷最低優惠費率
      M<100萬 1.50 0.1折起
      100萬≤M<500萬 1.00 0.1折起
      M≥500萬 每筆1000元 每筆1000元
      贖回費率
      持有期限 場外贖回費率(%)
      Y<7天 1.50
      7天≤Y<1年 0.50
      1年≤Y<2年 0.25
      Y≥2年 0.00
      注:
      1、1年指365天。
      2、紅利再投資方式的紅利款所轉換的基金份額的持有期限自份額確認日起開始計算。
      基金運作費
      費率名稱 費率(%/年)
      管理費率 1.50
      托管費率 0.25
      注:基金運作費是從基金資產中提取,具體計算方式請參照該基金的《招募說明書》。
      申購補差費率
      選擇轉入基金:
      轉換金額(元) 標準轉換補差費率
      M<100萬 0.00%
      100萬≤M<500萬 0.00%
      M≥500萬 0.00元

      注:
      1、轉換費用=轉出基金贖回費+轉出基金與轉入基金的申購補差費。
      2、以上信息僅供參考。該表格僅提供申購補差費的計算,不代表所選擇的兩只基金產品可以進行基金轉換。具體內容請以該基金的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

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      宏信證券 http://www.hxzq.cn 4008-366-366
      華福證券 http://www.hfzq.com.cn 96326(福建省外請加撥0591)
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