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          基金產品專區

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          摩根士丹利華鑫貨幣市場基金 (已清盤)

          大摩貨幣

          (基金代碼 163303)單位凈值:1.0000累計凈值:1.0000
          凈值增長率(%)(截止日期 2015-01-16)
          一周 一月 三月 今年以來 過去一年 成立以來
          0.03 0.16 0.64 0.09 3.32 29.83
          本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。

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          基金收益走勢圖三言兩語識基金

          通過把握宏觀與微觀形勢,預判短期利率變動趨勢,以主動式投資管理為手段,在保證安全性和流動性的前提下,最大限度提升基金資產的收益。
          -------------- 投資需謹慎 -------------

          基金經理

          李軼 女士

          中央財經大學投資經濟系國民經濟學碩士,14年證券從業經歷。2005年7月加入本公司,歷任固定收益投資部債券研究員、基金經理助理、副總監,現任助理總經理、北京分公司總經理、固定收益投資部總監、基金經理。2008年11月至2015年1月擔任摩根士丹利華鑫貨幣市場基金基金經理,2012年8月起擔任摩根士丹利華鑫多元收益債券型證券投資基金基金經理,2013年6月起擔任摩根士丹利華鑫純債穩定增利18個月定期開放債券型證券投資基金基金經理,2014年9月起擔任摩根士丹利華鑫純債穩定添利18個月定期開放債券型證券投資基金基金經理,2015年11月至2017年6月擔任摩根士丹利華鑫多元收益18個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。


          資產分布

          2014-12-31
          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
          債券 19,999,504.21 29.62
          現金 46,940,614.53 69.52
          其他 584,103.08 0.86
          行業分布 2014-12-31
          代碼 資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
          注:以上相關數據僅供參考,具體請以該基金定期報告為準。
          基金名稱 摩根士丹利華鑫貨幣市場基金 最低申購金額 100 元 立即申購
          基金簡稱 大摩貨幣 最低定投金額 100 元 立即定投
          基金代碼 163303 最低轉換份額 100 份 立即轉換
          基金類型 貨幣基金 最低贖回份額 0份
          基金管理人 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 基金托管人 交通銀行
          基金經理 李軼 基金生效日期 2006-08-17
          基金銷售狀態 已清盤 基金轉換狀態 不開通轉換
          開放時間 封閉時間
          基金風險等級 (評級來自中國銀河證券)
          投資目標 在力爭本金安全和保證資產高流動性的前提下,追求高于業績比較基準的收益率。
          投資策略 本基金主要為投資人提供短期現金管理工具,最主要的投資策略是,通過優化以久期為核心的資產配置和品種選擇,在保證安全性和流動性的前提下,最大限度地提升基金資產的收益。
          投資范圍 本基金主要投資具有良好流動性的貨幣市場工具,包括現金、一年以內(含一年)的銀行定期存款及大額存單、剩余期限在 397天以內(含397天)的債券、期限在一年以內(含一年)的央行票據、期限在一年以內(含一年)的債券回購、中國證監會以及中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
          業績比較基準 一年期銀行定期儲蓄存款的稅后利率=(1-利息稅率)×一年期銀行定期儲蓄存款利率
          風險收益特征 本基金屬于證券投資基金中高流動性、低風險的品種,預期風險和預期收益都低于債券基金、混合基金和股票基金。

          大摩貨幣

          (基金代碼 163303)

          基金凈值走勢圖

          最近時間段:
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          起始日期: 截止日期:
          日期 萬份基金收益 七日年化收益率

          歷史業績

          成立日期: 2006-08-17     凈值截止日期: 2015-01-16
          基金名稱 一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
          大摩貨幣 0.03 0.16 0.64 1.51 0.09 3.32 7.37 11.80 29.83

          本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。(單位:%)

          基金分紅記錄

          分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份分紅(元)

          資產分布

          2014-12-31
          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
          債券 19,999,504.21 29.62
          現金 46,940,614.53 69.52
          其他 584,103.08 0.86
          2014-12-31行業分布
          代碼 資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
          2014-12-31 十大股票持倉
          股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
          2014-12-31 五大債券持倉
          債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
          注:以上相關數據僅供參考,具體請以該基金定期報告為準。

          大摩貨幣

          (基金代碼 163303)

          基金經理

          李軼 女士

          中央財經大學投資經濟系國民經濟學碩士,14年證券從業經歷。2005年7月加入本公司,歷任固定收益投資部債券研究員、基金經理助理、副總監,現任助理總經理、北京分公司總經理、固定收益投資部總監、基金經理。2008年11月至2015年1月擔任摩根士丹利華鑫貨幣市場基金基金經理,2012年8月起擔任摩根士丹利華鑫多元收益債券型證券投資基金基金經理,2013年6月起擔任摩根士丹利華鑫純債穩定增利18個月定期開放債券型證券投資基金基金經理,2014年9月起擔任摩根士丹利華鑫純債穩定添利18個月定期開放債券型證券投資基金基金經理,2015年11月至2017年6月擔任摩根士丹利華鑫多元收益18個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。


          基金經理市場展望

          歷任基金經理

          • 任職時間  離任時間基金經理
          • 2007年1月2008年11月 孫健
          • 2006年8月2007年1月 冀洪濤
          查詢公告
          認購費率
          購買金額(元) 認購費率(%)
          M>0 0.00
          申購費率
          購買金額(元) 申購費率(%) 網上直銷最低優惠費率
          M>0 0.00 0.0%
          贖回費率
          持有期限 場外贖回費率(%)
          Y>0年 0.00
          注:
          1、1年指365天。
          2、紅利再投資方式的紅利款所轉換的基金份額的持有期限自份額確認日起開始計算。
          基金運作費
          費率名稱 費率(%/年)
          管理費率 0.33
          托管費率 0.10
          銷售服務費率 0.25
          注:基金運作費是從基金資產中提取,具體計算方式請參照該基金的《招募說明書》。
          申購補差費率
          選擇轉入基金:
          轉換金額(元) 標準轉換補差費率
          M<100萬 0.00%
          100萬≤M<500萬 0.00%
          M≥500萬 0.00元

          注:
          1、轉換費用=轉出基金贖回費+轉出基金與轉入基金的申購補差費。
          2、以上信息僅供參考。該表格僅提供申購補差費的計算,不代表所選擇的兩只基金產品可以進行基金轉換。具體內容請以該基金的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

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          • 工商銀行
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          • 廣發銀行
          • 建設銀行
          • 交通銀行
          • 金華銀行
          • 民生銀行
          • 南京銀行
          • 農業銀行
          • 平安銀行
          • 浦發銀行
          • 上海農村商業銀行
          • 興業銀行
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          • 中信銀行

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          傳真:(0755)82990631

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