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          基金產品專區

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          摩根士丹利華鑫資源優選混合型證券投資基金(LOF)

          大摩資源優選混合(LOF)

          (基金代碼 163302)單位凈值:1.0997累計凈值:3.9263
          凈值增長率(%)(截止日期 2019-11-05)
          一周 一月 三月 今年以來 過去一年 成立以來
          2.75 4.81 7.05 11.06 7.02 649.20
          本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。

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          基金收益走勢圖三言兩語識基金

          將中國資源的經濟價值轉換為持續的投資收益,本基金通過重點投資于各類資源行業中的優勢企業,分享資源長期價值提升所帶來的回報。
          -------------- 投資需謹慎 -------------

          基金經理

          徐達 女士

          美國弗吉尼亞大學經濟學和商業學學士,7年證券從業經歷,2012年7月加入本公司,歷任研究管理部研究員、基金經理助理,現任權益投資部總監助理、基金經理。2016年6月起擔任摩根士丹利華鑫資源優選混合型證券投資基金(LOF)基金經理,2017年1月至2019年9月擔任摩根士丹利華鑫領先優勢混合型證券投資基金基金經理,2017年12月至2019年9月擔任摩根士丹利華鑫科技領先靈活配置混合型證券投資基金基金經理。


          資產分布

          2019-09-30
          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
          股票 521,095,837.50 89.91
          現金 57,119,405.49 9.85
          其他 1,389,142.48 0.24
          行業分布 2019-09-30
          代碼 資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
          B 采礦業公允價值 12,107,287.50 2.11
          C 制造業公允價值 366,154,198.34 63.79
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業公允價值 13,160,655.20 2.29
          F 批發和零售業公允價值 12,925,766.00 2.25
          G 交通運輸、倉儲和郵政業公允價值 12,799,674.00 2.23
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業公允價值 50,152,184.76 8.74
          K 房地產業公允價值 16,990,050.00 2.96
          M 科學研究和技術服務業公允價值 25,013,036.70 4.36
          R 文化、體育和娛樂業公允價值 11,792,985.00 2.05
          股票公允價值合計 521,095,837.50 90.78
          注:以上相關數據僅供參考,具體請以該基金定期報告為準。
          基金名稱 摩根士丹利華鑫資源優選混合型證券投資基金(LOF) 最低申購金額 10 元 立即申購
          基金簡稱 大摩資源優選混合(LOF) 最低定投金額 10 元 立即定投
          基金代碼 163302 最低轉換份額 100 份 立即轉換
          基金類型 混合基金 最低贖回份額 10份,基金賬戶中基金份額不足10份的應一次性贖回
          基金管理人 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 基金托管人 中國光大銀行
          基金經理 徐達 基金生效日期 2005-09-27
          基金銷售狀態 開放申購、開放贖回 基金轉換狀態 不開通轉換
          開放時間 封閉時間
          基金風險等級 中風險(R3)(評級來自中國銀河證券)
          投資目標 本基金將中國資源的經濟價值轉換為持續的投資收益,為基金持有人謀求長期、穩定的投資回報。 本基金將把握資源的價值變化規律, 對各類資源的現狀和發展進行分析判斷,及時適當調整各類資源行業的配置比例,重點投資于各類資源行業中的優勢企業,分享資源長期價值提升所帶來的投資收益。
          投資策略 本基金將中長期持有以資源類股票為主的股票投資組合,并注重資產在資源類各相關行業的配置,適當進行時機選擇。 采用“自上而下”為主、結合“自下而上”的投資方法,將資產管理策略體現在資產配置、行 業配置、股票和債券選擇的過程中。 股票投資比例的變動范圍:基金資產凈值的30%-95% 債券投資比例的變動范圍:基金資產凈值的0%-65% 現金或到期日在一年內的政府債券比例:不低于基金資產凈值的5%
          投資范圍 在國內證券市場依法發行上市的A股、債券及經中國證監會批準的允許本基金投資的其他金融工具,其中投資于資源類上市公司股票的比例不低于基金股票資產的80%。
          業績比較基準 滬深300指數收益率×70%+標普中國債券指數收益率×30%
          風險收益特征 本基金為混合型基金,風險介于股票型和債券型基金之間,適于能承擔一定風險、追求較高收益和長期資本增值的投資人投資。

          大摩資源優選混合(LOF)

          (基金代碼 163302)

          基金凈值走勢圖

          最近時間段:
          請選擇
          起始日期: 截止日期:
          日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅
          2019-11-05 1.0997 3.9263 0.72%
          2019-11-04 1.0918 3.9184 1.07%
          2019-11-01 1.0802 3.9068 1.23%
          2019-10-31 1.0671 3.8937 0.46%
          2019-10-30 1.0622 3.8888 -0.76%

          歷史業績

          成立日期: 2005-09-27     凈值截止日期: 2019-11-05
          基金名稱 一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
          大摩資源優選混合(LOF) 2.75 4.81 7.05 0.04 11.06 7.02 -12.33 -1.86 649.20

          本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。(單位:%)

          基金分紅記錄

          分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份分紅(元)
          2017 2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 1.536
          2016 2017-01-16 2017-01-16 2017-01-18 2.20
          2015 2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 8.78
          2014 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-19 1.32
          2011 2012-01-10 2012-01-10 2012-01-12 0.70
          2010 2010-11-18 2010-11-18 2010-11-22 1.38
          2007 2007-03-29 2007-03-29 2007-04-02 5.10
          2006 2006-12-15 2006-12-15 2006-12-19 2.40
          2006 2006-10-10 2006-10-10 2006-10-12 3.00
          2006 2006-04-12 2006-04-12 2006-04-14 1.00
          2006 2006-03-15 2006-03-15 2006-03-17 0.50
          2006 2006-02-14 2006-02-14 2006-02-16 0.20
          2006 2006-01-13 2006-01-13 2006-01-17 0.15

          資產分布

          2019-09-30
          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
          股票 521,095,837.50 89.91
          現金 57,119,405.49 9.85
          其他 1,389,142.48 0.24
          2019-09-30行業分布
          代碼 資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
          B 采礦業公允價值 12,107,287.50 2.11
          C 制造業公允價值 366,154,198.34 63.79
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業公允價值 13,160,655.20 2.29
          F 批發和零售業公允價值 12,925,766.00 2.25
          G 交通運輸、倉儲和郵政業公允價值 12,799,674.00 2.23
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業公允價值 50,152,184.76 8.74
          K 房地產業公允價值 16,990,050.00 2.96
          M 科學研究和技術服務業公允價值 25,013,036.70 4.36
          R 文化、體育和娛樂業公允價值 11,792,985.00 2.05
          股票公允價值合計 521,095,837.50 90.78
          2019-09-30 十大股票持倉
          股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
          603259 藥明康德 288501 25,013,036.70 4.36
          600867 通化東寶 1306373 22,861,527.50 3.98
          600276 恒瑞醫藥 276115 22,276,958.20 3.88
          002859 潔美科技 638050 21,432,099.50 3.73
          600887 伊利股份 743879 21,215,429.08 3.70
          600519 貴州茅臺 16833 19,357,950.00 3.37
          600201 生物股份 1011370 19,084,551.90 3.32
          300146 湯臣倍健 1019381 18,878,936.12 3.29
          002609 捷順科技 1928460 17,664,693.60 3.08
          000513 麗珠集團 645303 17,126,341.62 2.98
          2019-09-30 五大債券持倉
          債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
          注:以上相關數據僅供參考,具體請以該基金定期報告為準。

          大摩資源優選混合(LOF)

          (基金代碼 163302)

          基金經理

          徐達 女士

          美國弗吉尼亞大學經濟學和商業學學士,7年證券從業經歷,2012年7月加入本公司,歷任研究管理部研究員、基金經理助理,現任權益投資部總監助理、基金經理。2016年6月起擔任摩根士丹利華鑫資源優選混合型證券投資基金(LOF)基金經理,2017年1月至2019年9月擔任摩根士丹利華鑫領先優勢混合型證券投資基金基金經理,2017年12月至2019年9月擔任摩根士丹利華鑫科技領先靈活配置混合型證券投資基金基金經理。


          歷任基金經理

          • 任職時間  離任時間基金經理
          • 2015年1月2017年6月 王大鵬
          • 2015年1月2016年6月 孫海波
          • 2013年6月2015年1月 卞亞軍
          • 2008年4月2013年8月 何濱
          • 2011年6月2012年4月 徐強
          • 2005年8月2008年4月 冀洪濤
          查詢公告
          認購費率
          購買金額(元) 認購費率(%)
          M<50萬 1.00
          50萬≤M<500萬 0.80
          500萬≤M<1000萬 0.50
          M≥1000萬 每筆1000元
          申購費率
          購買金額(元) 申購費率(%) 網上直銷最低優惠費率
          M<100萬 1.50 0.1折起
          100萬≤M<500萬 1.00 0.1折起
          M≥500萬 每筆1000元 每筆1000元
          贖回費率
          持有期限 場外贖回費率(%)
          Y<7天 1.50
          7天≤Y<1年 0.50
          1年≤Y<2年 0.25
          Y≥2年 0.00
          注:
          1、1年指365天。
          2、紅利再投資方式的紅利款所轉換的基金份額的持有期限自份額確認日起開始計算。
          基金運作費
          費率名稱 費率(%/年)
          管理費率 1.50
          托管費率 0.25
          注:基金運作費是從基金資產中提取,具體計算方式請參照該基金的《招募說明書》。
          申購補差費率
          選擇轉入基金:
          轉換金額(元) 標準轉換補差費率
          M<100萬 0.00%
          100萬≤M<500萬 0.00%
          M≥500萬 0.00元

          注:
          1、轉換費用=轉出基金贖回費+轉出基金與轉入基金的申購補差費。
          2、以上信息僅供參考。該表格僅提供申購補差費的計算,不代表所選擇的兩只基金產品可以進行基金轉換。具體內容請以該基金的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

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          • 南京銀行
          • 農業銀行
          • 平安銀行
          • 浦發銀行
          • 上海農村商業銀行
          • 天天盈
          • 興業銀行
          • 郵儲銀行
          • 招商銀行
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          摩根士丹利華鑫基金管理有限公司直銷中心
          辦公地址:深圳市福田區中心四路1號嘉里建設廣場第二座第17層
          聯系人:時亞蒙
          電話:(0755)88318898
          傳真:(0755)82990631

          代銷機構

          名稱 官網網址 客服電話
          工商銀行 http://www.icbc.com.cn 95588(全國)
          光大銀行 http://www.cebbank.com 95595(全國)
          建設銀行 http://www.ccb.com 95533
          交通銀行 http://www.bankcomm.com 95559
          民生銀行 http://www.cmbc.com.cn 95568
          農業銀行 http://www.abchina.com 95599
          平安銀行 http://www.bank.pingan.com 95511-3
          浦發銀行 http://www.spdb.com.cn 95528
          招商銀行 http://www.cmbchina.com 95555
          中國銀行 http://www.boc.cn 95566(全國)
          中信銀行 http://www.citicbank.com 95558
          名稱 官網網址 客服電話
          安信證券 http://www.essence.com.cn 4008-001-001
          長城證券 http://www.cgws.com 400-6666-888
          長江證券 http://www.95579.com 95579或4008-888-999
          德邦證券 http://www.tebon.com.cn 400-8888-128
          東方財富證券 http://http://www.18.cn 95357
          東方證券 http://www.dfzq.com.cn 95503
          東海證券 http://www.longone.com.cn 95531;400-8888-588
          東莞證券 http://www.dgzq.com.cn 961130
          方正證券 http://www.foundersc.com 95571
          光大證券 http://www.ebscn.com 400-8888-788;10108998
          廣發證券 http://www.gf.com.cn 95575
          國海證券 http://www.ghzq.com.cn 95563
          國金證券 http://www.gjzq.com.cn 95310
          國泰君安證券 http://www.gtja.com 95521
          國信證券 http://www.guosen.com.cn 95536
          國元證券 http://www.gyzq.com.cn 全國統一熱線95578;4008888777;安徽省內熱線96888
          海通證券 http://www.htsec.com 95553
          宏信證券 http://www.hxzq.cn 4008-366-366
          華福證券 http://www.hfzq.com.cn 96326(福建省外請加撥0591)
          華龍證券 http://www.hlzqgs.com 400-689-8888
          華泰證券 http://www.htsc.com.cn 95597
          華西證券 http://www.hx168.com.cn 95584
          華鑫證券 http://www.cfsc.com.cn 021-32109999;029-68918888;4001099918
          金元證券 http://www.jyzq.cn 4008-888-228
          民生證券 http://www.mszq.com 4006-19-8888
          民族證券 http://www.e5618.com 40088-95618
          平安證券 http://stock.pingan.com 95511-8
          山西證券 http://www.i618.com.cn 400-666-1618
          上海證券 http://www.962518.com 021-962518
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