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| 凈值增長率（%）（截止日期 2019-11-05） | ||||||
| 一周 | 一月 | 三月 | 今年以來 | 過去一年 | 成立以來 | |
| 2.75 | 4.81 | 7.05 | 11.06 | 7.02 | 649.20 | |
| 本數據來源于萬得資訊，摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性，也不構成相關的業績保證或投資建議。 | ||||||
將中國資源的經濟價值轉換為持續的投資收益，本基金通過重點投資于各類資源行業中的優勢企業，分享資源長期價值提升所帶來的回報。
-------------- 投資需謹慎 -------------
美國弗吉尼亞大學經濟學和商業學學士，7年證券從業經歷，2012年7月加入本公司，歷任研究管理部研究員、基金經理助理，現任權益投資部總監助理、基金經理。2016年6月起擔任摩根士丹利華鑫資源優選混合型證券投資基金(LOF)基金經理，2017年1月至2019年9月擔任摩根士丹利華鑫領先優勢混合型證券投資基金基金經理，2017年12月至2019年9月擔任摩根士丹利華鑫科技領先靈活配置混合型證券投資基金基金經理。
| 資產類型 | 金額（元） | 占基金總資產比例(%) |
| 股票 | 521,095,837.50 | 89.91 |
| 現金 | 57,119,405.49 | 9.85 |
| 其他 | 1,389,142.48 | 0.24 |
| 行業分布 2019-09-30 | ||||
| 代碼 | 資產類型 | 金額（元） | 占基金總資產比例（%） | |
| B | 采礦業公允價值 | 12,107,287.50 | 2.11 | |
| C | 制造業公允價值 | 366,154,198.34 | 63.79 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業公允價值 | 13,160,655.20 | 2.29 | |
| F | 批發和零售業公允價值 | 12,925,766.00 | 2.25 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業公允價值 | 12,799,674.00 | 2.23 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業公允價值 | 50,152,184.76 | 8.74 | |
| K | 房地產業公允價值 | 16,990,050.00 | 2.96 | |
| M | 科學研究和技術服務業公允價值 | 25,013,036.70 | 4.36 | |
| R | 文化、體育和娛樂業公允價值 | 11,792,985.00 | 2.05 | |
| 股票公允價值合計 | 521,095,837.50 | 90.78 | ||
| 基金名稱 | 摩根士丹利華鑫資源優選混合型證券投資基金(LOF) | 最低申購金額 | 10 元 | 立即申購 |
| 基金簡稱 | 大摩資源優選混合(LOF) | 最低定投金額 | 10 元 | 立即定投 |
| 基金代碼 | 163302 | 最低轉換份額 | 100 份 | 立即轉換 |
| 基金類型 | 混合基金 | 最低贖回份額 | 10份，基金賬戶中基金份額不足10份的應一次性贖回 | |
| 基金管理人 | 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國光大銀行 | |
| 基金經理 | 徐達 | 基金生效日期 | 2005-09-27 | |
| 基金銷售狀態 | 開放申購、開放贖回 | 基金轉換狀態 | 不開通轉換 | |
| 基金風險等級 | 中風險(R3)(評級來自中國銀河證券) | |||
| 投資目標 | 本基金將中國資源的經濟價值轉換為持續的投資收益，為基金持有人謀求長期、穩定的投資回報。 本基金將把握資源的價值變化規律， 對各類資源的現狀和發展進行分析判斷，及時適當調整各類資源行業的配置比例，重點投資于各類資源行業中的優勢企業，分享資源長期價值提升所帶來的投資收益。 | |||
| 投資策略 | 本基金將中長期持有以資源類股票為主的股票投資組合，并注重資產在資源類各相關行業的配置，適當進行時機選擇。 采用“自上而下”為主、結合“自下而上”的投資方法，將資產管理策略體現在資產配置、行 業配置、股票和債券選擇的過程中。 股票投資比例的變動范圍：基金資產凈值的30%-95% 債券投資比例的變動范圍：基金資產凈值的0%-65% 現金或到期日在一年內的政府債券比例：不低于基金資產凈值的5% | |||
| 投資范圍 | 在國內證券市場依法發行上市的A股、債券及經中國證監會批準的允許本基金投資的其他金融工具，其中投資于資源類上市公司股票的比例不低于基金股票資產的80%。 | |||
| 業績比較基準 | 滬深300指數收益率×70%+標普中國債券指數收益率×30% | |||
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金，風險介于股票型和債券型基金之間，適于能承擔一定風險、追求較高收益和長期資本增值的投資人投資。 | |||
| 基金名稱 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以來 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
| 大摩資源優選混合(LOF) | 2.75 | 4.81 | 7.05 | 0.04 | 11.06 | 7.02 | -12.33 | -1.86 | 649.20 |
本數據來源于萬得資訊，摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性，也不構成相關的業績保證或投資建議。（單位：%）
| 分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份分紅（元） |
| 2017 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 1.536 |
| 2016 | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 2.20 |
| 2015 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 8.78 |
| 2014 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-19 | 1.32 |
| 2011 | 2012-01-10 | 2012-01-10 | 2012-01-12 | 0.70 |
| 2010 | 2010-11-18 | 2010-11-18 | 2010-11-22 | 1.38 |
| 2007 | 2007-03-29 | 2007-03-29 | 2007-04-02 | 5.10 |
| 2006 | 2006-12-15 | 2006-12-15 | 2006-12-19 | 2.40 |
| 2006 | 2006-10-10 | 2006-10-10 | 2006-10-12 | 3.00 |
| 2006 | 2006-04-12 | 2006-04-12 | 2006-04-14 | 1.00 |
| 2006 | 2006-03-15 | 2006-03-15 | 2006-03-17 | 0.50 |
| 2006 | 2006-02-14 | 2006-02-14 | 2006-02-16 | 0.20 |
| 2006 | 2006-01-13 | 2006-01-13 | 2006-01-17 | 0.15 |
| 資產類型 | 金額（元） | 占基金總資產比例(%) |
| 股票 | 521,095,837.50 | 89.91 |
| 現金 | 57,119,405.49 | 9.85 |
| 其他 | 1,389,142.48 | 0.24 |
| 2019-09-30行業分布 | ||||
| 代碼 | 資產類型 | 金額（元） | 占基金總資產比例（%） | |
| B | 采礦業公允價值 | 12,107,287.50 | 2.11 | |
| C | 制造業公允價值 | 366,154,198.34 | 63.79 | |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業公允價值 | 13,160,655.20 | 2.29 | |
| F | 批發和零售業公允價值 | 12,925,766.00 | 2.25 | |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業公允價值 | 12,799,674.00 | 2.23 | |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業公允價值 | 50,152,184.76 | 8.74 | |
| K | 房地產業公允價值 | 16,990,050.00 | 2.96 | |
| M | 科學研究和技術服務業公允價值 | 25,013,036.70 | 4.36 | |
| R | 文化、體育和娛樂業公允價值 | 11,792,985.00 | 2.05 | |
| 股票公允價值合計 | 521,095,837.50 | 90.78 | ||
| 2019-09-30 十大股票持倉 | ||||
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（％） |
| 603259 | 藥明康德 | 288501 | 25,013,036.70 | 4.36 |
| 600867 | 通化東寶 | 1306373 | 22,861,527.50 | 3.98 |
| 600276 | 恒瑞醫藥 | 276115 | 22,276,958.20 | 3.88 |
| 002859 | 潔美科技 | 638050 | 21,432,099.50 | 3.73 |
| 600887 | 伊利股份 | 743879 | 21,215,429.08 | 3.70 |
| 600519 | 貴州茅臺 | 16833 | 19,357,950.00 | 3.37 |
| 600201 | 生物股份 | 1011370 | 19,084,551.90 | 3.32 |
| 300146 | 湯臣倍健 | 1019381 | 18,878,936.12 | 3.29 |
| 002609 | 捷順科技 | 1928460 | 17,664,693.60 | 3.08 |
| 000513 | 麗珠集團 | 645303 | 17,126,341.62 | 2.98 |
| 2019-09-30 五大債券持倉 | ||||
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（張） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（％） |
美國弗吉尼亞大學經濟學和商業學學士，7年證券從業經歷，2012年7月加入本公司，歷任研究管理部研究員、基金經理助理，現任權益投資部總監助理、基金經理。2016年6月起擔任摩根士丹利華鑫資源優選混合型證券投資基金(LOF)基金經理，2017年1月至2019年9月擔任摩根士丹利華鑫領先優勢混合型證券投資基金基金經理，2017年12月至2019年9月擔任摩根士丹利華鑫科技領先靈活配置混合型證券投資基金基金經理。
| 認購費率 | |
| 購買金額（元） | 認購費率（%） |
| M＜50萬 | 1.00 |
| 50萬≤M＜500萬 | 0.80 |
| 500萬≤M＜1000萬 | 0.50 |
| M≥1000萬 | 每筆1000元 |
| 申購費率 | ||
| 購買金額（元） | 申購費率（%） | 網上直銷最低優惠費率 |
| M＜100萬 | 1.50 | 0.1折起 |
| 100萬≤M＜500萬 | 1.00 | 0.1折起 |
| M≥500萬 | 每筆1000元 | 每筆1000元 |
| 贖回費率 | |
| 持有期限 | 場外贖回費率（%） |
| Y＜7天 | 1.50 |
| 7天≤Y＜1年 | 0.50 |
| 1年≤Y＜2年 | 0.25 |
| Y≥2年 | 0.00 |
|
注： 1、1年指365天。 2、紅利再投資方式的紅利款所轉換的基金份額的持有期限自份額確認日起開始計算。 |
|
| 基金運作費 | |
| 費率名稱 | 費率（%/年） |
| 管理費率 | 1.50 |
| 托管費率 | 0.25 |
| 注：基金運作費是從基金資產中提取，具體計算方式請參照該基金的《招募說明書》。 | |
| 申購補差費率 | |
| 選擇轉入基金： | |
| 轉換金額（元） | 標準轉換補差費率 |
| M＜100萬 | 0.00% |
| 100萬≤M＜500萬 | 0.00% |
| M≥500萬 | 0.00元 |
|
注：
|
|
支持網上交易的銀行卡包括：
摩根士丹利華鑫基金管理有限公司直銷中心 辦公地址：深圳市福田區中心四路1號嘉里建設廣場第二座第17層 聯系人：時亞蒙 電話：（0755）88318898 傳真：（0755）82990631
| 名稱 | 官網網址 | 客服電話 | |
|---|---|---|---|
| 工商銀行 | http://www.icbc.com.cn | 95588（全國） | |
| 光大銀行 | http://www.cebbank.com | 95595（全國） | |
| 建設銀行 | http://www.ccb.com | 95533 | |
| 交通銀行 | http://www.bankcomm.com | 95559 | |
| 民生銀行 | http://www.cmbc.com.cn | 95568 | |
| 農業銀行 | http://www.abchina.com | 95599 | |
| 平安銀行 | http://www.bank.pingan.com | 95511－3 | |
| 浦發銀行 | http://www.spdb.com.cn | 95528 | |
| 招商銀行 | http://www.cmbchina.com | 95555 | |
| 中國銀行 | http://www.boc.cn | 95566（全國） | |
| 中信銀行 | http://www.citicbank.com | 95558 |
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