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          摩根士丹利華鑫睿成中小盤彈性股票型證券投資基金

          大摩睿成中小盤彈性股票

          (基金代碼 003312)單位凈值:0.7970累計凈值:0.7970
          凈值增長率(%)(截止日期 2019-11-01)
          一周 一月 三月 今年以來 過去一年 成立以來
          -0.73 0.52 2.46 16.52 12.68 -20.30
          本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。

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          基金收益走勢圖三言兩語識基金

          凝聚團隊多年A股數量化投研實踐經驗,結合彈性策略與成長性較高的中小盤風格之優勢,追求較基準指數顯著且持續的超額收益。
          -------------- 投資需謹慎 -------------

          基金經理

          陳健夫 先生
          美國南加州大學應用數學博士,9年證券從業經歷。曾任美國聯合銀行量化分析師,美國匯豐證券高級量化分析師,陽光資產管理有限公司高級量化研究員。2018年7月加入本公司,現任數量化投資部基金經理。2018年8月起擔任摩根士丹利華鑫量化配置混合型證券投資基金、摩根士丹利華鑫睿成中小盤彈性股票型證券投資基金基金經理。

          資產分布

          2019-09-30
          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
          股票 53,871,922.91 92.51
          現金 4,349,253.09 7.47
          其他 13,606.14 0.02
          行業分布 2019-09-30
          代碼 資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
          A 農、林、牧、漁業公允價值 646,848.00 1.12
          B 采礦業公允價值 1,858,914.00 3.21
          C 制造業公允價值 29,825,014.41 51.50
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業公允價值 2,178,798.00 3.76
          E 建筑業公允價值 1,077,280.00 1.86
          F 批發和零售業公允價值 2,717,885.00 4.69
          G 交通運輸、倉儲和郵政業公允價值 2,015,133.00 3.48
          H 住宿和餐飲業公允價值 338,574.00 0.58
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業公允價值 4,824,420.50 8.33
          J 金融業公允價值 2,300,683.00 3.97
          K 房地產業公允價值 2,589,312.00 4.47
          L 租賃和商務服務業公允價值 714,069.00 1.23
          Q 衛生和社會工作公允價值 757,379.00 1.31
          R 文化、體育和娛樂業公允價值 793,708.00 1.37
          S 綜合公允價值 910,132.00 1.57
          股票公允價值合計 53,871,922.91 93.02
          注:以上相關數據僅供參考,具體請以該基金定期報告為準。
          基金名稱 摩根士丹利華鑫睿成中小盤彈性股票型證券投資基金 最低申購金額 10 元 立即申購
          基金簡稱 大摩睿成中小盤彈性股票 最低定投金額 10 元 立即定投
          基金代碼 003312 最低轉換份額 100 份 立即轉換
          基金類型 股票基金 最低贖回份額 10份,基金賬戶中基金份額不足10份的應一次性贖回
          基金管理人 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 基金托管人 交通銀行股份有限公司
          基金經理 陳健夫 基金生效日期 2017-01-16
          基金銷售狀態 開放申購、開放贖回 基金轉換狀態 開通轉換
          開放時間 封閉時間
          基金風險等級 中風險(R3)(評級來自中國銀河證券)
          投資目標 本基金采取中證 500 指數成分股量化加權投資策略,在控制風險的基礎上,力爭獲取超額收益與長期資本增值。
          投資策略 本基金以中證500指數的成份股為基礎,根據“異象效應及其風險溢價”的理論,使用指數成分股量化加權的理念進行主動投資組合的構建,并定期進行組合的再平衡。通過提煉適合中國市場邏輯,具備獲取穩定超額收益的因子,在基準指數成份股的基礎上根據因子決定投資組合中各只成份股的權重,每隔一段時期,基金管理人將重新計算因子的數值,并以新的因子數值為依據對股票投資組合進行調整,始終保持投資組合能夠最大限度的體現出該因子獲取超額收益的能力。同時,輔以運用衍生品、債券和資產支持證券等投資策略。
          投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據及其他中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、權證、股指期貨、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 基金的投資組合比例:股票資產占基金資產的比例范圍為80%-95%,其中投資于中證500指數成份股和備選成份股的資產比例不低于基金非現金資產的80%;權證投資比例不高于基金資產凈值的3%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的保證金后,本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。權證、股指期貨及其他金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。
          業績比較基準 中證 500 指數收益率*95% + 一年期活期存款利率*5%
          風險收益特征 本基金為股票型基金,理論上其長期平均預期風險收益水平高于混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金。

          大摩睿成中小盤彈性股票

          (基金代碼 003312)

          基金凈值走勢圖

          最近時間段:
          請選擇
          起始日期: 截止日期:
          日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅
          2019-11-01 0.7970 0.7970 0.92%
          2019-10-31 0.7897 0.7897 -0.57%
          2019-10-30 0.7942 0.7942 -0.97%
          2019-10-29 0.8020 0.8020 -1.44%
          2019-10-28 0.8137 0.8137 1.35%

          歷史業績

          成立日期: 2017-01-16     凈值截止日期: 2019-11-01
          基金名稱 一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
          大摩睿成中小盤彈性股票 -0.73 0.52 2.46 -4.82 16.52 12.68 -21.57 -20.30

          本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。(單位:%)

          基金分紅記錄

          分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份分紅(元)

          資產分布

          2019-09-30
          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
          股票 53,871,922.91 92.51
          現金 4,349,253.09 7.47
          其他 13,606.14 0.02
          2019-09-30行業分布
          代碼 資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
          A 農、林、牧、漁業公允價值 646,848.00 1.12
          B 采礦業公允價值 1,858,914.00 3.21
          C 制造業公允價值 29,825,014.41 51.50
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業公允價值 2,178,798.00 3.76
          E 建筑業公允價值 1,077,280.00 1.86
          F 批發和零售業公允價值 2,717,885.00 4.69
          G 交通運輸、倉儲和郵政業公允價值 2,015,133.00 3.48
          H 住宿和餐飲業公允價值 338,574.00 0.58
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業公允價值 4,824,420.50 8.33
          J 金融業公允價值 2,300,683.00 3.97
          K 房地產業公允價值 2,589,312.00 4.47
          L 租賃和商務服務業公允價值 714,069.00 1.23
          Q 衛生和社會工作公允價值 757,379.00 1.31
          R 文化、體育和娛樂業公允價值 793,708.00 1.37
          S 綜合公允價值 910,132.00 1.57
          股票公允價值合計 53,871,922.91 93.02
          2019-09-30 十大股票持倉
          股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
          600380 健康元 78800 773,028.00 1.33
          002049 紫光國微 14300 730,587.00 1.26
          002223 魚躍醫療 32900 710,640.00 1.23
          601100 恒立液壓 18400 708,400.00 1.22
          000513 麗珠集團 25710 682,343.40 1.18
          002195 二三四五 204030 675,339.30 1.17
          600183 生益科技 26900 670,886.00 1.16
          600460 士蘭微 42000 636,300.00 1.10
          002129 中環股份 51700 626,087.00 1.08
          002690 美亞光電 18600 615,846.00 1.06
          2019-09-30 五大債券持倉
          債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
          注:以上相關數據僅供參考,具體請以該基金定期報告為準。

          大摩睿成中小盤彈性股票

          (基金代碼 003312)

          基金經理

          陳健夫 先生
          美國南加州大學應用數學博士,9年證券從業經歷。曾任美國聯合銀行量化分析師,美國匯豐證券高級量化分析師,陽光資產管理有限公司高級量化研究員。2018年7月加入本公司,現任數量化投資部基金經理。2018年8月起擔任摩根士丹利華鑫量化配置混合型證券投資基金、摩根士丹利華鑫睿成中小盤彈性股票型證券投資基金基金經理。

          基金經理視點

          歷任基金經理

          • 任職時間  離任時間基金經理
          • 2018年5月2019年8月 夏青
          • 2017年1月2018年6月 吳國雄
          查詢公告
          認購費率
          購買金額(元) 認購費率(%)
          M<100萬 1.20
          100萬≤M<500萬 0.80
          M≥500萬 每筆1000元
          申購費率
          購買金額(元) 申購費率(%) 網上直銷最低優惠費率
          M<100萬 1.50 0.1折起
          100萬≤M<500萬 1.00 0.1折起
          M≥500萬 每筆1000元 每筆1000元
          贖回費率
          持有期限 場外贖回費率(%)
          Y<7天 1.50
          7天≤Y<30天 0.75
          30天≤Y<180天 0.50
          180天≤Y<365天 0.10
          365天≤Y<730天 0.05
          Y≥730天 0.00
          注:
          1、1年指365天。
          2、紅利再投資方式的紅利款所轉換的基金份額的持有期限自份額確認日起開始計算。
          基金運作費
          費率名稱 費率(%/年)
          管理費率 1.50
          托管費率 0.25
          注:基金運作費是從基金資產中提取,具體計算方式請參照該基金的《招募說明書》。
          申購補差費率
          選擇轉入基金:
          轉換金額(元) 標準轉換補差費率
          M<100萬 0.00%
          100萬≤M<500萬 0.00%
          M≥500萬 0.00元

          注:
          1、轉換費用=轉出基金贖回費+轉出基金與轉入基金的申購補差費。
          2、以上信息僅供參考。該表格僅提供申購補差費的計算,不代表所選擇的兩只基金產品可以進行基金轉換。具體內容請以該基金的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

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          摩根士丹利華鑫基金管理有限公司直銷中心
          辦公地址:深圳市福田區中心四路1號嘉里建設廣場第二座第17層
          聯系人:時亞蒙
          電話:(0755)88318898
          傳真:(0755)82990631

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          名稱 官網網址 客服電話
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          長城證券 http://www.cgws.com 400-6666-888
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          東海證券 http://www.longone.com.cn 95531;400-8888-588
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          光大證券 http://www.ebscn.com 400-8888-788;10108998
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          國泰君安證券 http://www.gtja.com 95521
          國信證券 http://www.guosen.com.cn 95536
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          中信證券 http://www.cs.ecitic.com 400-889-5548
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          恒天明澤 http://www.chtfund.com 4008-980-618
          華夏財富 http://www.amcfortune.com 400-817-5666
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