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          摩根士丹利華鑫健康產業混合型證券投資基金

          大摩健康產業混合

          (基金代碼 002708)單位凈值:1.6320累計凈值:1.6320
          凈值增長率(%)(截止日期 2019-11-05)
          一周 一月 三月 今年以來 過去一年 成立以來
          3.42 7.65 28.61 61.58 51.39 63.20
          本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。

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          基金收益走勢圖三言兩語識基金

          人口老齡化和居民消費升級背景下,把握孕育于我國健康產業爆發式發展中的投資機遇,多維度尋找收益來源,聚焦防御性屬性明顯的藥品、康復養老以及成長確定性較高的生物科技、精準醫療等子行業。
          -------------- 投資需謹慎 -------------

          基金經理

          王大鵬 先生

          中山大學金融學博士,11年證券從業經歷。曾任長春工業大學工商管理學院金融學專業教師,寶盈基金管理有限公司醫藥行業研究員。2010年12月加入本公司,歷任研究管理部研究員、總監助理、副總監,現任研究管理部總監、基金經理。2015年1月至2017年6月擔任摩根士丹利華鑫資源優選混合型證券投資基金(LOF)基金經理,2016年2月至2017年4月擔任摩根士丹利華鑫滬港深新價值靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2016年6月起擔任摩根士丹利華鑫健康產業混合型證券投資基金基金經理,2017年5月起擔任摩根士丹利華鑫基礎行業證券投資基金基金經理,2017年6月至2018年12月擔任摩根士丹利華鑫品質生活精選股票型證券投資基金基金經理,2017年6月起擔任摩根士丹利華鑫卓越成長混合型證券投資基金基金經理。2018年12月起擔任摩根士丹利華鑫消費領航混合型證券投資基金基金經理。


          資產分布

          2019-09-30
          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
          股票 187,738,485.18 86.81
          現金 25,821,696.82 11.94
          其他 2,709,255.50 1.25
          行業分布 2019-09-30
          代碼 資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
          C 制造業公允價值 121,143,196.12 58.11
          F 批發和零售業公允價值 22,907,147.00 10.99
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業公允價值 144,930.76 0.07
          M 科學研究和技術服務業公允價值 27,053,175.60 12.98
          Q 衛生和社會工作公允價值 16,490,035.70 7.91
          股票公允價值合計 187,738,485.18 90.05
          注:以上相關數據僅供參考,具體請以該基金定期報告為準。
          基金名稱 摩根士丹利華鑫健康產業混合型證券投資基金 最低申購金額 10 元 立即申購
          基金簡稱 大摩健康產業混合 最低定投金額 10 元 立即定投
          基金代碼 002708 最低轉換份額 100 份 立即轉換
          基金類型 混合基金 最低贖回份額 10份,單筆贖回導致單個交易賬戶的基金份額余額少于10份時,余額部分基金份額必須一同贖回。
          基金管理人 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 基金托管人 中國農業銀行股份有限公司
          基金經理 王大鵬 基金生效日期 2016-06-30
          基金銷售狀態 開放申購、開放贖回 基金轉換狀態 開通轉換
          開放時間 封閉時間
          基金風險等級 中風險(R3)(評級來自中國銀河證券)
          投資目標 本基金采取主動管理的投資策略,在控制風險的基礎上,優選健康產業股票,力爭獲取超額收益與長期資本增值。
          投資策略 將結合對包括宏觀經濟形勢、政策走勢、證券市場環境等在內的因素的分析,主動判斷市場時機,進行積極的資產配置策略,合理確定基金在股票、債券等各類資產上的投資比例,最大限度地降低投資組合的風險,提高收益。股票組合的構建主要通過自上而下地進行健康產業子行業遴選,重點關注行業增長前景、行業利潤前景和商業模式成功要素。同時,通過定性和定量相結合的方法,對健康產業內的公司因所處子行業不同需要通過不同的分析方法進行篩選,精選優質個股。對于債券的投資主要為久期管理策略、收益率曲線策略、個券選擇策略、跨市場套利策略等,并擇機把握市場有效性不足情況下的交易機會。合理利用股指期貨等衍生工具,謹慎進行投資,追求穩定的當期收益或降低投資組合的整體風險。
          投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、證券公司短期公司債、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據及其他中國證監會允許投資的債券或票據)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、權證、股指期貨、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 基金的投資組合比例:股票資產占基金資產的比例范圍為60%-95%,投資于健康產業的股票占非現金基金資產的比例不低于80%;權證投資比例不高于基金資產凈值的3%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的保證金后,本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。權證、股指期貨及其他金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。
          業績比較基準 滬深300指數收益率×80%+中證綜合債指數收益率×20%
          風險收益特征 本基金為混合型基金,理論上其長期平均風險收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。

          大摩健康產業混合

          (基金代碼 002708)

          基金凈值走勢圖

          最近時間段:
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          起始日期: 截止日期:
          日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅
          2019-11-05 1.6320 1.6320 -0.06%
          2019-11-04 1.6330 1.6330 1.37%
          2019-11-01 1.6110 1.6110 1.19%
          2019-10-31 1.5920 1.5920 1.27%
          2019-10-30 1.5720 1.5720 -0.38%

          歷史業績

          成立日期: 2016-06-30     凈值截止日期: 2019-11-05
          基金名稱 一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
          大摩健康產業混合 3.42 7.65 28.61 25.25 61.58 51.39 49.59 57.68 63.20

          本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。(單位:%)

          基金分紅記錄

          分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份分紅(元)

          資產分布

          2019-09-30
          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
          股票 187,738,485.18 86.81
          現金 25,821,696.82 11.94
          其他 2,709,255.50 1.25
          2019-09-30行業分布
          代碼 資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
          C 制造業公允價值 121,143,196.12 58.11
          F 批發和零售業公允價值 22,907,147.00 10.99
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業公允價值 144,930.76 0.07
          M 科學研究和技術服務業公允價值 27,053,175.60 12.98
          Q 衛生和社會工作公允價值 16,490,035.70 7.91
          股票公允價值合計 187,738,485.18 90.05
          2019-09-30 十大股票持倉
          股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
          000661 長春高新 44700 17,627,892.00 8.46
          600276 恒瑞醫藥 214594 17,313,443.92 8.30
          300347 泰格醫藥 265754 16,490,035.70 7.91
          300760 邁瑞醫療 84344 15,558,094.24 7.46
          603259 藥明康德 159500 13,828,650.00 6.63
          603127 昭衍新藥 195052 13,224,525.60 6.34
          300595 歐普康視 244867 12,167,441.23 5.84
          600867 通化東寶 679500 11,891,250.00 5.70
          603939 益豐藥房 142800 11,255,496.00 5.40
          300630 普利制藥 202100 10,327,310.00 4.95
          2019-09-30 五大債券持倉
          債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
          注:以上相關數據僅供參考,具體請以該基金定期報告為準。

          大摩健康產業混合

          (基金代碼 002708)

          基金經理

          王大鵬 先生

          中山大學金融學博士,11年證券從業經歷。曾任長春工業大學工商管理學院金融學專業教師,寶盈基金管理有限公司醫藥行業研究員。2010年12月加入本公司,歷任研究管理部研究員、總監助理、副總監,現任研究管理部總監、基金經理。2015年1月至2017年6月擔任摩根士丹利華鑫資源優選混合型證券投資基金(LOF)基金經理,2016年2月至2017年4月擔任摩根士丹利華鑫滬港深新價值靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2016年6月起擔任摩根士丹利華鑫健康產業混合型證券投資基金基金經理,2017年5月起擔任摩根士丹利華鑫基礎行業證券投資基金基金經理,2017年6月至2018年12月擔任摩根士丹利華鑫品質生活精選股票型證券投資基金基金經理,2017年6月起擔任摩根士丹利華鑫卓越成長混合型證券投資基金基金經理。2018年12月起擔任摩根士丹利華鑫消費領航混合型證券投資基金基金經理。


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          購買金額(元) 認購費率(%)
          M<100萬 1.20
          100萬≤M<500萬 0.80
          M≥500萬 每筆1000元
          申購費率
          購買金額(元) 申購費率(%) 網上直銷最低優惠費率
          M<100萬 1.50 0.1折起
          100萬≤M<500萬 1.00 0.1折起
          M≥500萬 每筆1000元 每筆1000元
          贖回費率
          持有期限 場外贖回費率(%)
          Y<7天 1.50
          7天≤Y<30天 0.75
          30天≤Y<180天 0.50
          180天≤Y<365天 0.10
          365天≤Y<730天 0.05
          Y≥730天 0.00
          注:
          1、1年指365天。
          2、紅利再投資方式的紅利款所轉換的基金份額的持有期限自份額確認日起開始計算。
          基金運作費
          費率名稱 費率(%/年)
          管理費率 1.50
          托管費率 0.25
          注:基金運作費是從基金資產中提取,具體計算方式請參照該基金的《招募說明書》。
          申購補差費率
          選擇轉入基金:
          轉換金額(元) 標準轉換補差費率
          M<100萬 0.00%
          100萬≤M<500萬 0.00%
          M≥500萬 0.00元

          注:
          1、轉換費用=轉出基金贖回費+轉出基金與轉入基金的申購補差費。
          2、以上信息僅供參考。該表格僅提供申購補差費的計算,不代表所選擇的兩只基金產品可以進行基金轉換。具體內容請以該基金的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

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          國金證券 http://www.gjzq.com.cn 95310
          國泰君安證券 http://www.gtja.com 95521
          國信證券 http://www.guosen.com.cn 95536
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          華龍證券 http://www.hlzqgs.com 400-689-8888
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