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          摩根士丹利華鑫新趨勢靈活配置混合型證券投資基金

          大摩新趨勢混合

          (基金代碼 001738)單位凈值:0.9116累計凈值:0.9116
          凈值增長率(%)(截止日期 2019-11-03)
          一周 一月 三月 今年以來 過去一年 成立以來
          0.72 1.84 5.03 22.09 12.29 -9.18
          本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。

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          基金收益走勢圖三言兩語識基金

          密切關注受益于國家經濟結構轉型、大眾消費升級、供給側改革等發展趨勢的行業及個股,分享中國經濟發展成果,獲取投資收益。
          -------------- 投資需謹慎 -------------

          基金經理

          繆東航 先生

          北京大學金融學碩士,9年證券從業經歷。曾任華安基金管理有限公司建材行業研究員,2012年9月加入本公司,歷任研究管理部研究員、基金經理助理,現任權益投資部基金經理。2017年1月起擔任摩根士丹利華鑫主題優選混合型證券投資基金基金經理,2017年5月起擔任摩根士丹利華鑫進取優選股票型證券投資基金、摩根士丹利華鑫新機遇靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2017年11月起擔任摩根士丹利華鑫新趨勢靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2017年12月起擔任摩根士丹利華鑫萬眾創新靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

          資產分布

          2019-09-30
          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
          股票 69,102,095.85 25.89
          債券 75,216,500.00 28.19
          現金 70,707,818.76 26.50
          其他 51,833,449.93 19.42
          行業分布 2019-09-30
          代碼 資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
          B 采礦業公允價值 2,479,900.00 1.14
          C 制造業公允價值 21,224,575.89 9.74
          E 建筑業公允價值 2,735,009.00 1.25
          G 交通運輸、倉儲和郵政業公允價值 583,835.00 0.27
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業公允價值 822,257.76 0.38
          J 金融業公允價值 38,184,086.20 17.52
          K 房地產業公允價值 1,823,466.00 0.84
          L 租賃和商務服務業公允價值 1,098,108.00 0.50
          M 科學研究和技術服務業公允價值 150,858.00 0.07
          股票公允價值合計 69,102,095.85 31.70
          注:以上相關數據僅供參考,具體請以該基金定期報告為準。
          基金名稱 摩根士丹利華鑫新趨勢靈活配置混合型證券投資基金 最低申購金額 10 元 立即申購
          基金簡稱 大摩新趨勢混合 最低定投金額 10 元 立即定投
          基金代碼 001738 最低轉換份額 100 份 立即轉換
          基金類型 混合基金 最低贖回份額 10份,基金賬戶中基金份額不足10份的應一次性贖回
          基金管理人 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 基金托管人 招商證券股份有限公司
          基金經理 繆東航 基金生效日期 2017-11-27
          基金銷售狀態 開放申購、開放贖回 8月28號起,暫停單筆、單日累計1萬以上大額申購/轉入/定投業務 基金轉換狀態 開通轉換
          開放時間 封閉時間
          基金風險等級 中風險(R3)(評級來自中國銀河證券)
          投資目標 本基金采取主動管理的投資策略,在嚴控風險的基礎上,力爭為投資人獲取穩健回報。
          投資策略 本基金為靈活配置混合型基金,根據各類資產的市場趨勢和預期收益風險的比較判別,對股票、債券及貨幣市場工具等類別資產的配置比例進行動態調整,以期在投資中達到風險和收益的優化平衡。 在行業選擇中,本基金將根據宏觀經濟產業結構、技術發展方向、社會經濟人口變化趨勢等變化,篩選宏觀經濟環境中技術發展過程中未來有望受益程度較高或持續提升的行業; 或行業景氣有望反轉、或其在產業鏈中地位由弱轉強或優勢擴大的行業。
          投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據及其他中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、權證、股指期貨、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 基金的投資組合比例:股票資產占基金資產的比例范圍為0%-95%,權證投資比例不高于基金資產凈值的3%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的保證金后,本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。權證、股指期貨及其他金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。
          業績比較基準 滬深300指數×50%+中證綜合債券指數×50%
          風險收益特征 本基金為混合型基金,理論上其長期平均風險收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。

          大摩新趨勢混合

          (基金代碼 001738)

          基金凈值走勢圖

          最近時間段:
          請選擇
          起始日期: 截止日期:
          日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅
          2019-11-05 0.9116 0.9116 0.20%
          2019-11-04 0.9098 0.9098 0.18%
          2019-11-01 0.9082 0.9082 0.46%
          2019-10-31 0.9040 0.9040 0.07%
          2019-10-30 0.9034 0.9034 -0.04%

          歷史業績

          成立日期: 2017-11-27     凈值截止日期: 2019-11-03
          基金名稱 一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
          大摩新趨勢混合 0.72 1.84 5.03 4.92 22.09 12.29 -9.18

          本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。(單位:%)

          基金分紅記錄

          分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份分紅(元)

          資產分布

          2019-09-30
          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
          股票 69,102,095.85 25.89
          債券 75,216,500.00 28.19
          現金 70,707,818.76 26.50
          其他 51,833,449.93 19.42
          2019-09-30行業分布
          代碼 資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
          B 采礦業公允價值 2,479,900.00 1.14
          C 制造業公允價值 21,224,575.89 9.74
          E 建筑業公允價值 2,735,009.00 1.25
          G 交通運輸、倉儲和郵政業公允價值 583,835.00 0.27
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業公允價值 822,257.76 0.38
          J 金融業公允價值 38,184,086.20 17.52
          K 房地產業公允價值 1,823,466.00 0.84
          L 租賃和商務服務業公允價值 1,098,108.00 0.50
          M 科學研究和技術服務業公允價值 150,858.00 0.07
          股票公允價值合計 69,102,095.85 31.70
          2019-09-30 十大股票持倉
          股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
          601318 中國平安 131100 11,410,944.00 5.23
          600519 貴州茅臺 6000 6,900,000.00 3.17
          601398 工商銀行 1048200 5,796,546.00 2.66
          601166 興業銀行 176000 3,085,280.00 1.42
          600276 恒瑞醫藥 37300 3,009,364.00 1.38
          600030 中信證券 95200 2,140,096.00 0.98
          600887 伊利股份 73800 2,104,776.00 0.97
          601328 交通銀行 332600 1,812,670.00 0.83
          600016 民生銀行 300500 1,809,010.00 0.83
          600000 浦發銀行 142030 1,681,635.20 0.77
          2019-09-30 五大債券持倉
          債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
          011900086 19杭金投SCP001 100000 10,048,000.00 4.61
          011900193 19陜煤化SCP001 100000 10,048,000.00 4.61
          011900464 19京住總SCP002 100000 10,041,000.00 4.61
          011900880 19中電路橋SCP001 100000 10,032,000.00 4.60
          041900162 19深能源CP001 100000 10,027,000.00 4.60
          注:以上相關數據僅供參考,具體請以該基金定期報告為準。

          大摩新趨勢混合

          (基金代碼 001738)

          基金經理

          繆東航 先生

          北京大學金融學碩士,9年證券從業經歷。曾任華安基金管理有限公司建材行業研究員,2012年9月加入本公司,歷任研究管理部研究員、基金經理助理,現任權益投資部基金經理。2017年1月起擔任摩根士丹利華鑫主題優選混合型證券投資基金基金經理,2017年5月起擔任摩根士丹利華鑫進取優選股票型證券投資基金、摩根士丹利華鑫新機遇靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2017年11月起擔任摩根士丹利華鑫新趨勢靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2017年12月起擔任摩根士丹利華鑫萬眾創新靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

          歷任基金經理

          • 任職時間  離任時間基金經理
          • 2017年12月2018年12月 夏青
          查詢公告

          基金合同發布日期

          托管協議發布日期

          認購費率
          購買金額(元) 認購費率(%)
          M<100萬 1.00
          100萬≤M<500萬 0.60
          M≥500萬 每筆1000元
          申購費率
          購買金額(元) 申購費率(%) 網上直銷最低優惠費率
          M<100萬 1.20 0.1折起
          100萬≤M<500萬 0.80 0.1折起
          M≥500萬 每筆1000元 每筆1000元
          贖回費率
          持有期限 場外贖回費率(%)
          Y<7天 1.50
          7天≤Y<30天 0.75
          30天≤Y<180天 0.50
          180天≤Y<365天 0.10
          365天≤Y<730天 0.05
          Y≥730天 0.00
          注:
          1、1年指365天。
          2、紅利再投資方式的紅利款所轉換的基金份額的持有期限自份額確認日起開始計算。
          基金運作費
          費率名稱 費率(%/年)
          管理費率 0.60
          托管費率 0.20
          注:基金運作費是從基金資產中提取,具體計算方式請參照該基金的《招募說明書》。
          申購補差費率
          選擇轉入基金:
          轉換金額(元) 標準轉換補差費率
          M<100萬 0.00%
          100萬≤M<500萬 0.00%
          M≥500萬 0.00元

          注:
          1、轉換費用=轉出基金贖回費+轉出基金與轉入基金的申購補差費。
          2、以上信息僅供參考。該表格僅提供申購補差費的計算,不代表所選擇的兩只基金產品可以進行基金轉換。具體內容請以該基金的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

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          東方財富證券 http://http://www.18.cn 95357
          東海證券 http://www.longone.com.cn 95531;400-8888-588
          東吳證券 http://www.dwzq.com.cn 95330
          光大證券 http://www.ebscn.com 400-8888-788;10108998
          國金證券 http://www.gjzq.com.cn 95310
          國泰君安證券 http://www.gtja.com 95521
          宏信證券 http://www.hxzq.cn 4008-366-366
          華福證券 http://www.hfzq.com.cn 96326(福建省外請加撥0591)
          華龍證券 http://www.hlzqgs.com 400-689-8888
          華泰證券 http://www.htsc.com.cn 95597
          華西證券 http://www.hx168.com.cn 95584
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          平安證券 http://stock.pingan.com 95511-8
          上海證券 http://www.962518.com 021-962518
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          中信建投證券 http://www.csc108.com 4008888108
          中信證券 http://www.cs.ecitic.com 400-889-5548
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          華夏財富 http://www.amcfortune.com 400-817-5666
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          金斧子 http://www.jfzinv.com 400-930-0660
          凱石財富 http://www.vstonewealth.com 4000 178 000
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          聯泰資產 http://www.66zichan.com 4000-466-788
          陸金所資管 http://www.lufunds.com 4008219031
          螞蟻基金 http://www.fund123.cn 4000-766-123
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