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    摩根士丹利華鑫滬港深新價值靈活配置混合型證券投資基金 (已清盤)

    大摩滬港深新價值混合

    (基金代碼 001737)單位凈值:1.0200累計凈值:1.0200
    凈值增長率(%)(截止日期 2017-04-27)
    一周 一月 三月 今年以來 過去一年 成立以來
    0.00 -0.29 -0.10 0.00 -0.29 2.00
    本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。

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    基金收益走勢圖三言兩語識基金

    基金可在0-95%的范圍內靈活配置A股和港股優質資產,在把握大類資產配置帶來的投資機遇的同時防范風險,令投資組合更加優化且實現攻守兼備。
    -------------- 投資需謹慎 -------------

    基金經理

    王大鵬 先生

    中山大學金融學博士,11年證券從業經歷。曾任長春工業大學工商管理學院金融學專業教師,寶盈基金管理有限公司醫藥行業研究員。2010年12月加入本公司,歷任研究管理部研究員、總監助理、副總監,現任研究管理部總監、基金經理。2015年1月至2017年6月擔任摩根士丹利華鑫資源優選混合型證券投資基金(LOF)基金經理,2016年2月至2017年4月擔任摩根士丹利華鑫滬港深新價值靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2016年6月起擔任摩根士丹利華鑫健康產業混合型證券投資基金基金經理,2017年5月起擔任摩根士丹利華鑫基礎行業證券投資基金基金經理,2017年6月至2018年12月擔任摩根士丹利華鑫品質生活精選股票型證券投資基金基金經理,2017年6月起擔任摩根士丹利華鑫卓越成長混合型證券投資基金基金經理。2018年12月起擔任摩根士丹利華鑫消費領航混合型證券投資基金基金經理。


    資產分布

    2017-03-31
    資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
    股票 1,480,584.00 6.89
    現金 4,953,191.34 23.05
    其他 15,050,477.38 70.06
    行業分布 2017-03-31
    代碼 資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
    B 采礦業公允價值 257,142.00 1.21
    C 制造業公允價值 280,800.00 1.32
    G 交通運輸、倉儲和郵政業公允價值 370,842.00 1.75
    K 房地產業公允價值 571,800.00 2.69
    股票公允價值合計 1,480,584.00 6.97
    注:以上相關數據僅供參考,具體請以該基金定期報告為準。
    基金名稱 摩根士丹利華鑫滬港深新價值靈活配置混合型證券投資基金 最低申購金額 10 元 立即申購
    基金簡稱 大摩滬港深新價值混合 最低定投金額 10 元 立即定投
    基金代碼 001737 最低轉換份額 100 份 立即轉換
    基金類型 混合基金 最低贖回份額 10份,單筆贖回導致單個交易賬戶的基金份額余額少于10份時,余額部分基金份額必須一同贖回。
    基金管理人 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 基金托管人 交通銀行股份有限公司
    基金經理 王大鵬 基金生效日期 2016-02-03
    基金銷售狀態 已清盤 基金轉換狀態 不開通轉換
    開放時間 封閉時間
    基金風險等級 (評級來自中國銀河證券)
    投資目標 本基金采取主動管理的投資策略,在嚴控風險的基礎上,力爭為投資人獲取穩健回報。
    投資策略 本基金為靈活配置混合型基金,根據各類資產的市場趨勢和預期收益風險的比較判別,對股票、債券及貨幣市場工具等類別資產的配置比例進行動態調整,以期在投資中達到風險和收益的優化平衡。大類資產配置上,基于大類資產配置輪動方向,制定各階段股票類資產投資額度。行業配置策略上,篩選經濟轉型過程中、技術創新浪潮中未來有望受益程度較高或景氣有望持續提升的行業。個股精選策略通過定性和定量相結合的方法,依據穩健投資、風險第一的原則,構建股票組合。港股通標的股票投資策略除采用上述 “自下而上”精選個股策略外,將重點投資于受惠于中國經濟轉型、升級,且處于合理價位的具備核心競爭力股票。
    投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行上市的股票)、滬港股票市場交易互聯互通機制試點允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、資產支持證券及其他中國證監會允許投資的債券)、債券回購、銀行存款、權證、股指期貨、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。基金的投資組合比例:股票資產(包含投資于國內依法發行上市的股票、及投資于港股通標的股票的總和)占基金資產的比例范圍為0%-95%,權證投資比例不高于基金資產凈值的3%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的保證金后,本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。權證、股指期貨及其他金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。
    業績比較基準 滬深300指數收益率×40%+中證綜合債券指數收益率×40%+恒生綜合指數收益率×20%
    風險收益特征 本基金為混合型基金,理論上其長期平均風險收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。此外,相比不投資于境外市場的其他混合型基金,本基金將投資港股通標的股票,需承擔匯率風險以及境外市場的風險。

    大摩滬港深新價值混合

    (基金代碼 001737)

    基金凈值走勢圖

    最近時間段:
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    起始日期: 截止日期:
    日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅

    歷史業績

    成立日期: 2016-02-03     凈值截止日期: 2017-04-27
    基金名稱 一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
    大摩滬港深新價值混合 0.00 -0.29 -0.10 0.89 0.00 -0.29 2.00

    本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。(單位:%)

    基金分紅記錄

    分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份分紅(元)

    資產分布

    2017-03-31
    資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
    股票 1,480,584.00 6.89
    現金 4,953,191.34 23.05
    其他 15,050,477.38 70.06
    2017-03-31行業分布
    代碼 資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
    B 采礦業公允價值 257,142.00 1.21
    C 制造業公允價值 280,800.00 1.32
    G 交通運輸、倉儲和郵政業公允價值 370,842.00 1.75
    K 房地產業公允價值 571,800.00 2.69
    股票公允價值合計 1,480,584.00 6.97
    2017-03-31 十大股票持倉
    股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    600048 保利地產 60000 571,800.00 2.69
    601677 明泰鋁業 20000 280,800.00 1.32
    000089 深圳機場 23600 208,152.00 0.98
    002245 澳洋順昌 17400 162,690.00 0.77
    601225 陜西煤業 23900 147,702.00 0.70
    600188 兗州煤業 9600 109,440.00 0.52
    2017-03-31 五大債券持倉
    債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    注:以上相關數據僅供參考,具體請以該基金定期報告為準。

    大摩滬港深新價值混合

    (基金代碼 001737)

    基金經理

    王大鵬 先生

    中山大學金融學博士,11年證券從業經歷。曾任長春工業大學工商管理學院金融學專業教師,寶盈基金管理有限公司醫藥行業研究員。2010年12月加入本公司,歷任研究管理部研究員、總監助理、副總監,現任研究管理部總監、基金經理。2015年1月至2017年6月擔任摩根士丹利華鑫資源優選混合型證券投資基金(LOF)基金經理,2016年2月至2017年4月擔任摩根士丹利華鑫滬港深新價值靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2016年6月起擔任摩根士丹利華鑫健康產業混合型證券投資基金基金經理,2017年5月起擔任摩根士丹利華鑫基礎行業證券投資基金基金經理,2017年6月至2018年12月擔任摩根士丹利華鑫品質生活精選股票型證券投資基金基金經理,2017年6月起擔任摩根士丹利華鑫卓越成長混合型證券投資基金基金經理。2018年12月起擔任摩根士丹利華鑫消費領航混合型證券投資基金基金經理。


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    基金合同發布日期

    托管協議發布日期

    認購費率
    購買金額(元) 認購費率(%)
    M<100萬 1.00
    100萬≤M<500萬 0.60
    M≥500萬 每筆1000元
    申購費率
    購買金額(元) 申購費率(%) 網上直銷最低優惠費率
    M<100萬 1.20 0.1折起
    100萬≤M<500萬 0.80 0.1折起
    M≥500萬 每筆1000元 每筆1000元
    贖回費率
    持有期限 場外贖回費率(%)
    Y<7天 1.50
    7天≤Y<30天 0.75
    30天≤Y<180天 0.50
    180天≤Y<365天 0.10
    365天≤Y<730天 0.05
    Y≥730天 0.00
    注:
    1、1年指365天。
    2、紅利再投資方式的紅利款所轉換的基金份額的持有期限自份額確認日起開始計算。
    基金運作費
    費率名稱 費率(%/年)
    管理費率 1.00
    托管費率 0.25
    注:基金運作費是從基金資產中提取,具體計算方式請參照該基金的《招募說明書》。
    申購補差費率
    選擇轉入基金:
    轉換金額(元) 標準轉換補差費率
    M<100萬 0.00%
    100萬≤M<500萬 0.00%
    M≥500萬 0.00元

    注:
    1、轉換費用=轉出基金贖回費+轉出基金與轉入基金的申購補差費。
    2、以上信息僅供參考。該表格僅提供申購補差費的計算,不代表所選擇的兩只基金產品可以進行基金轉換。具體內容請以該基金的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

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    申萬宏源證券 http://www.swhysc.com 95523或4008895523
    信達證券 http://www.cindasc.com 95321
    興業證券 http://www.xyzq.com.cn 95562
    中國銀河證券 http://www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
    中金公司 http://www.cicc.com 010-65051166
    中泰證券 http://www.zts.com.cn 95538
    中信建投證券 http://www.csc108.com 4008888108
    中信證券 http://www.cs.ecitic.com 400-889-5548
    中信證券(山東) http://sd.citics.com 95548
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    宜信普澤 http://www.yixinfund.com 400-6099-200
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    天天好逼综合网