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          基金產品專區

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          摩根士丹利華鑫新機遇靈活配置混合型證券投資基金

          大摩新機遇混合

          (基金代碼 001348)單位凈值:0.9890累計凈值:0.9890
          凈值增長率(%)(截止日期 2019-11-05)
          一周 一月 三月 今年以來 過去一年 成立以來
          1.23 2.81 6.23 13.55 6.57 -1.10
          本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。

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          基金收益走勢圖三言兩語識基金

          靈活配置型基金,股票倉位可在0-95%之間,債券倉位基本無限制,基金經理可根據市場的實際情況靈活調整倉位,攻守皆宜,基金資產得到高效利用。
          -------------- 投資需謹慎 -------------

          基金經理

          繆東航 先生

          北京大學金融學碩士,9年證券從業經歷。曾任華安基金管理有限公司建材行業研究員,2012年9月加入本公司,歷任研究管理部研究員、基金經理助理,現任權益投資部基金經理。2017年1月起擔任摩根士丹利華鑫主題優選混合型證券投資基金基金經理,2017年5月起擔任摩根士丹利華鑫進取優選股票型證券投資基金、摩根士丹利華鑫新機遇靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2017年11月起擔任摩根士丹利華鑫新趨勢靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2017年12月起擔任摩根士丹利華鑫萬眾創新靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

          資產分布

          2019-09-30
          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
          股票 70,487,102.83 39.78
          債券 24,521,850.00 13.84
          現金 51,607,429.58 29.12
          其他 30,580,698.11 17.26
          行業分布 2019-09-30
          代碼 資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
          B 采礦業公允價值 2,590,799.00 1.76
          C 制造業公允價值 20,530,156.24 13.91
          E 建筑業公允價值 2,856,215.00 1.94
          G 交通運輸、倉儲和郵政業公允價值 610,695.00 0.41
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業公允價值 1,148,228.59 0.78
          J 金融業公允價值 39,548,232.00 26.80
          K 房地產業公允價值 1,902,079.00 1.29
          L 租賃和商務服務業公允價值 1,144,638.00 0.78
          M 科學研究和技術服務業公允價值 156,060.00 0.11
          股票公允價值合計 70,487,102.83 47.77
          注:以上相關數據僅供參考,具體請以該基金定期報告為準。
          基金名稱 摩根士丹利華鑫新機遇靈活配置混合型證券投資基金 最低申購金額 10 元 立即申購
          基金簡稱 大摩新機遇混合 最低定投金額 10 元 立即定投
          基金代碼 001348 最低轉換份額 100 份 立即轉換
          基金類型 混合基金 最低贖回份額 最低贖回份額為10份,若某筆贖回或轉換導致基金份額持有人在該銷售機構或網點托管的基金份額余額少于10份,剩余部分基金份額必須一起贖回。
          基金管理人 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 基金托管人 中國民生銀行股份有限公司
          基金經理 繆東航 基金生效日期 2015-06-24
          基金銷售狀態 開放申購、開放贖回 10月23日起,暫停單筆、單日累計1萬以上大額申購/轉入/定投業務 基金轉換狀態 開通轉換
          開放時間 封閉時間
          基金風險等級 中風險(R3)(評級來自中國銀河證券)
          投資目標 本基金采取主動管理的投資策略,在嚴控風險的基礎上,力爭為投資人獲取穩健回報。
          投資策略 本基金為靈活配置混合型基金,根據各類資產的市場趨勢和預期收益風險的比較判別,對股票、債券及貨幣市場工具等類別資產的配置比例進行動態調整,以期在投資中達到風險和收益的優化平衡。
          投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、資產支持證券,債券回購、銀行存款等固定收益類資產以及現金)、權證、股指期貨、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 基金的投資組合比例:股票資產占基金資產的比例范圍為0%-95%,權證投資比例不高于基金資產凈值的3%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的保證金后,本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。權證、股指期貨及其他金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。
          業績比較基準 滬深300指數收益率*50%+中證綜合債券指數收益率*50%
          風險收益特征 本基金為混合型證券投資基金,理論上長期來看其預期風險和預期收益低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。

          大摩新機遇混合

          (基金代碼 001348)

          基金凈值走勢圖

          最近時間段:
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          起始日期: 截止日期:
          日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅
          2019-11-05 0.9890 0.9890 0.30%
          2019-11-04 0.9860 0.9860 0.31%
          2019-11-01 0.9830 0.9830 0.72%
          2019-10-31 0.9760 0.9760 0.10%
          2019-10-30 0.9750 0.9750 -0.20%

          歷史業績

          成立日期: 2015-06-24     凈值截止日期: 2019-11-05
          基金名稱 一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
          大摩新機遇混合 1.23 2.81 6.23 -1.69 13.55 6.57 -16.54 -6.61 -1.10

          本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。(單位:%)

          基金分紅記錄

          分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份分紅(元)

          資產分布

          2019-09-30
          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
          股票 70,487,102.83 39.78
          債券 24,521,850.00 13.84
          現金 51,607,429.58 29.12
          其他 30,580,698.11 17.26
          2019-09-30行業分布
          代碼 資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
          B 采礦業公允價值 2,590,799.00 1.76
          C 制造業公允價值 20,530,156.24 13.91
          E 建筑業公允價值 2,856,215.00 1.94
          G 交通運輸、倉儲和郵政業公允價值 610,695.00 0.41
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業公允價值 1,148,228.59 0.78
          J 金融業公允價值 39,548,232.00 26.80
          K 房地產業公允價值 1,902,079.00 1.29
          L 租賃和商務服務業公允價值 1,144,638.00 0.78
          M 科學研究和技術服務業公允價值 156,060.00 0.11
          股票公允價值合計 70,487,102.83 47.77
          2019-09-30 十大股票持倉
          股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
          601318 中國平安 113100 9,844,224.00 6.67
          600519 貴州茅臺 6300 7,245,000.00 4.91
          601166 興業銀行 284200 4,982,026.00 3.38
          600036 招商銀行 130400 4,531,400.00 3.07
          601601 中國太保 93400 3,256,858.00 2.21
          600276 恒瑞醫藥 39100 3,154,588.00 2.14
          600030 中信證券 99500 2,236,760.00 1.52
          600887 伊利股份 77100 2,198,892.00 1.49
          601328 交通銀行 347500 1,893,875.00 1.28
          600000 浦發銀行 148400 1,757,056.00 1.19
          2019-09-30 五大債券持倉
          債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
          041900162 19深能源CP001 50000 5,013,500.00 3.40
          071900093 19東方證券CP003 50000 5,002,000.00 3.39
          136830 16中信G1 50000 5,002,000.00 3.39
          136796 16中航01 50000 4,998,500.00 3.39
          122195 12中海03 45000 4,505,850.00 3.05
          注:以上相關數據僅供參考,具體請以該基金定期報告為準。

          大摩新機遇混合

          (基金代碼 001348)

          基金經理

          繆東航 先生

          北京大學金融學碩士,9年證券從業經歷。曾任華安基金管理有限公司建材行業研究員,2012年9月加入本公司,歷任研究管理部研究員、基金經理助理,現任權益投資部基金經理。2017年1月起擔任摩根士丹利華鑫主題優選混合型證券投資基金基金經理,2017年5月起擔任摩根士丹利華鑫進取優選股票型證券投資基金、摩根士丹利華鑫新機遇靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2017年11月起擔任摩根士丹利華鑫新趨勢靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2017年12月起擔任摩根士丹利華鑫萬眾創新靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

          歷任基金經理

          • 任職時間  離任時間基金經理
          • 2016年7月2017年6月 孫海波
          • 2015年6月2016年7月 周寧
          查詢公告
          認購費率
          購買金額(元) 認購費率(%)
          M<100萬 1.00
          100萬≤M<500萬 0.60
          M≥500萬 每筆1000元
          申購費率
          購買金額(元) 申購費率(%) 網上直銷最低優惠費率
          M<100萬 1.20 0.1折起
          100萬≤M<500萬 0.80 0.1折起
          M≥500萬 每筆1000元 每筆1000元
          贖回費率
          持有期限 場外贖回費率(%)
          Y<7天 1.50
          7天≤Y<30天 0.75
          30天≤Y<180天 0.50
          180天≤Y<365天 0.10
          365天≤Y<730天 0.05
          Y≥730天 0.00
          注:
          1、1年指365天。
          2、紅利再投資方式的紅利款所轉換的基金份額的持有期限自份額確認日起開始計算。
          基金運作費
          費率名稱 費率(%/年)
          管理費率 0.60
          托管費率 0.25
          注:基金運作費是從基金資產中提取,具體計算方式請參照該基金的《招募說明書》。
          申購補差費率
          選擇轉入基金:
          轉換金額(元) 標準轉換補差費率
          M<100萬 0.00%
          100萬≤M<500萬 0.00%
          M≥500萬 0.00元

          注:
          1、轉換費用=轉出基金贖回費+轉出基金與轉入基金的申購補差費。
          2、以上信息僅供參考。該表格僅提供申購補差費的計算,不代表所選擇的兩只基金產品可以進行基金轉換。具體內容請以該基金的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

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          摩根士丹利華鑫基金管理有限公司直銷中心
          辦公地址:深圳市福田區中心四路1號嘉里建設廣場第二座第17層
          聯系人:時亞蒙
          電話:(0755)88318898
          傳真:(0755)82990631

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          平安銀行 http://www.bank.pingan.com 95511-3
          煙臺銀行 http://www.yantaibank.net 4008-311-777
          名稱 官網網址 客服電話
          安信證券 http://www.essence.com.cn 4008-001-001
          長江證券 http://www.95579.com 95579或4008-888-999
          東方財富證券 http://http://www.18.cn 95357
          東海證券 http://www.longone.com.cn 95531;400-8888-588
          東吳證券 http://www.dwzq.com.cn 95330
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          光大證券 http://www.ebscn.com 400-8888-788;10108998
          國金證券 http://www.gjzq.com.cn 95310
          國泰君安證券 http://www.gtja.com 95521
          宏信證券 http://www.hxzq.cn 4008-366-366
          華泰證券 http://www.htsc.com.cn 95597
          華西證券 http://www.hx168.com.cn 95584
          華鑫證券 http://www.cfsc.com.cn 021-32109999;029-68918888;4001099918
          民族證券 http://www.e5618.com 40088-95618
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          匯付金融 http://fund.bundtrade.com 400-820-2819
          濟安財富 http://www.jianfortune.com 400-673-7010
          金斧子 http://www.jfzinv.com 400-930-0660
          凱石財富 http://www.vstonewealth.com 4000 178 000
          肯特瑞財富 http://http://fund.jd.com 95118/400-088-8816
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