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      基金產品專區

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      摩根士丹利華鑫進取優選股票型證券投資基金

      大摩進取優選股票

      (基金代碼 000594)單位凈值:1.7230累計凈值:1.7230
      凈值增長率(%)(截止日期 2019-11-05)
      一周 一月 三月 今年以來 過去一年 成立以來
      1.35 5.25 9.96 32.03 23.78 72.30
      本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。

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      基金收益走勢圖三言兩語識基金

      精選管理層進取、業務模式先進、所處行業引領社會發展方向的進取型公司作為核心配置,通過自下而上精選策略,分享進取型公司高速成長的紅利。
      -------------- 投資需謹慎 -------------

      基金經理

      朱睿 先生
      廈門大學工商管理碩士。曾任海通證券股份有限公司化工行業研究員,2014 年10 月加入本公司,歷任研究管理部研究員、基金經理助理。2019 年4 月起擔任摩根士丹利華鑫基礎行業證券投資基金 、摩根士丹利華鑫進取優選股票型證券投資基金基金經理。
      繆東航 先生

      北京大學金融學碩士,9年證券從業經歷。曾任華安基金管理有限公司建材行業研究員,2012年9月加入本公司,歷任研究管理部研究員、基金經理助理,現任權益投資部基金經理。2017年1月起擔任摩根士丹利華鑫主題優選混合型證券投資基金基金經理,2017年5月起擔任摩根士丹利華鑫進取優選股票型證券投資基金、摩根士丹利華鑫新機遇靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2017年11月起擔任摩根士丹利華鑫新趨勢靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2017年12月起擔任摩根士丹利華鑫萬眾創新靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

      資產分布

      2019-09-30
      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
      股票 41,169,549.90 93.21
      現金 2,924,930.00 6.62
      其他 75,424.57 0.17
      行業分布 2019-09-30
      代碼 資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
      B 采礦業公允價值 9,497,694.00 21.81
      C 制造業公允價值 19,125,980.90 43.92
      G 交通運輸、倉儲和郵政業公允價值 3,714,927.00 8.53
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業公允價值 876,454.00 2.01
      J 金融業公允價值 5,730,360.00 13.16
      L 租賃和商務服務業公允價值 2,224,134.00 5.11
      股票公允價值合計 41,169,549.90 94.55
      注:以上相關數據僅供參考,具體請以該基金定期報告為準。
      基金名稱 摩根士丹利華鑫進取優選股票型證券投資基金 最低申購金額 10 元 立即申購
      基金簡稱 大摩進取優選股票 最低定投金額 10 元 立即定投
      基金代碼 000594 最低轉換份額 100 份 立即轉換
      基金類型 股票基金 最低贖回份額 10份,單筆贖回導致單個交易賬戶的基金份額余額少于10份時,余額部分基金份額必須一同贖回
      基金管理人 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
      基金經理 繆東航 朱睿 基金生效日期 2014-05-29
      基金銷售狀態 開放申購、開放贖回 基金轉換狀態 開通轉換
      開放時間 封閉時間
      基金風險等級 中風險(R3)(評級來自中國銀河證券)
      投資目標 本基金在適度控制風險并保持良好流動性的前提下,以進取型策略,選擇趨勢向上的行業里的具有高度進取精神并擁有一流團隊、一流創新能力的優質公司作為投資對象,力爭獲取超越業績比較基準的中長期穩定收益。
      投資策略 本基金在保持較高比例股票倉位和弱化行業配置的基礎上,堅持以“自下而上”個股精選策略來選擇趨勢向上行業中的優質上市公司,力爭獲取超越比較業績基準的中長期穩定收益。
      投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券、權證、貨幣市場工具以及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金投資組合的資產配置:股票投資占基金資產的比例為80%-95%,其中投資于進取優選相關股票的比例不低于非現金基金資產的80%;權證投資占基金資產凈值的比例不高于3%;現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
      業績比較基準 滬深300指數收益率×85%+標普中國債券指數收益率×15%
      風險收益特征 本基金為股票型基金,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金,屬于證券投資基金中較高預期風險、較高預期收益的基金產品。

      大摩進取優選股票

      (基金代碼 000594)

      基金凈值走勢圖

      最近時間段:
      請選擇
      起始日期: 截止日期:
      日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅
      2019-11-05 1.7230 1.7230 0.17%
      2019-11-04 1.7200 1.7200 0.64%
      2019-11-01 1.7090 1.7090 1.12%
      2019-10-31 1.6900 1.6900 -0.29%
      2019-10-30 1.6950 1.6950 -0.29%

      歷史業績

      成立日期: 2014-05-29     凈值截止日期: 2019-11-05
      基金名稱 一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
      大摩進取優選股票 1.35 5.25 9.96 13.50 32.03 23.78 -0.86 9.33 72.30

      本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。(單位:%)

      基金分紅記錄

      分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份分紅(元)

      資產分布

      2019-09-30
      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
      股票 41,169,549.90 93.21
      現金 2,924,930.00 6.62
      其他 75,424.57 0.17
      2019-09-30行業分布
      代碼 資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
      B 采礦業公允價值 9,497,694.00 21.81
      C 制造業公允價值 19,125,980.90 43.92
      G 交通運輸、倉儲和郵政業公允價值 3,714,927.00 8.53
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業公允價值 876,454.00 2.01
      J 金融業公允價值 5,730,360.00 13.16
      L 租賃和商務服務業公允價值 2,224,134.00 5.11
      股票公允價值合計 41,169,549.90 94.55
      2019-09-30 十大股票持倉
      股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
      601966 玲瓏輪胎 165500 3,372,890.00 7.75
      600036 招商銀行 90100 3,130,975.00 7.19
      002353 杰瑞股份 106200 2,868,462.00 6.59
      601808 中海油服 220100 2,696,225.00 6.19
      600489 中金黃金 276900 2,403,492.00 5.52
      600547 山東黃金 66900 2,267,241.00 5.21
      601888 中國國旅 23900 2,224,134.00 5.11
      300661 圣邦股份 12900 2,212,737.00 5.08
      000975 銀泰資源 163400 2,130,736.00 4.89
      600009 上海機場 26500 2,114,170.00 4.86
      2019-09-30 五大債券持倉
      債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
      注:以上相關數據僅供參考,具體請以該基金定期報告為準。

      大摩進取優選股票

      (基金代碼 000594)

      基金經理

      朱睿 先生
      廈門大學工商管理碩士。曾任海通證券股份有限公司化工行業研究員,2014 年10 月加入本公司,歷任研究管理部研究員、基金經理助理。2019 年4 月起擔任摩根士丹利華鑫基礎行業證券投資基金 、摩根士丹利華鑫進取優選股票型證券投資基金基金經理。
      繆東航 先生

      北京大學金融學碩士,9年證券從業經歷。曾任華安基金管理有限公司建材行業研究員,2012年9月加入本公司,歷任研究管理部研究員、基金經理助理,現任權益投資部基金經理。2017年1月起擔任摩根士丹利華鑫主題優選混合型證券投資基金基金經理,2017年5月起擔任摩根士丹利華鑫進取優選股票型證券投資基金、摩根士丹利華鑫新機遇靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2017年11月起擔任摩根士丹利華鑫新趨勢靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2017年12月起擔任摩根士丹利華鑫萬眾創新靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

      歷任基金經理

      • 任職時間  離任時間基金經理
      • 2014年7月2017年6月 孫海波
      查詢公告

      托管協議發布日期

      認購費率
      購買金額(元) 認購費率(%)
      M<100萬 1.20
      100萬≤M<500萬 0.80
      M≥500萬 每筆1000元
      申購費率
      購買金額(元) 申購費率(%) 網上直銷最低優惠費率
      M<100萬 1.50 0.1折起
      100萬≤M<500萬 1.00 0.1折起
      M≥500萬 每筆1000元 每筆1000元
      贖回費率
      持有期限 場外贖回費率(%)
      Y<7天 1.50
      7天≤Y<30天 0.75
      30天≤Y<1年 0.50
      1年≤Y<2年 0.25
      Y≥2年 0.00
      注:
      1、1年指365天。
      2、紅利再投資方式的紅利款所轉換的基金份額的持有期限自份額確認日起開始計算。
      基金運作費
      費率名稱 費率(%/年)
      管理費率 1.50
      托管費率 0.25
      注:基金運作費是從基金資產中提取,具體計算方式請參照該基金的《招募說明書》。
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      選擇轉入基金:
      轉換金額(元) 標準轉換補差費率
      M<100萬 0.00%
      100萬≤M<500萬 0.00%
      M≥500萬 0.00元

      注:
      1、轉換費用=轉出基金贖回費+轉出基金與轉入基金的申購補差費。
      2、以上信息僅供參考。該表格僅提供申購補差費的計算,不代表所選擇的兩只基金產品可以進行基金轉換。具體內容請以該基金的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

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      摩根士丹利華鑫基金管理有限公司直銷中心
      辦公地址:深圳市福田區中心四路1號嘉里建設廣場第二座第17層
      聯系人:時亞蒙
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      傳真:(0755)82990631

      代銷機構

      名稱 官網網址 客服電話
      哈爾濱銀行 http://www.hrbb.com.cn 95537
      河北銀行 http://www.hebbank.com 400-612-9999
      建設銀行 http://www.ccb.com 95533
      交通銀行 http://www.bankcomm.com 95559
      民生銀行 http://www.cmbc.com.cn 95568
      農業銀行 http://www.abchina.com 95599
      平安銀行 http://www.bank.pingan.com 95511-3
      浦發銀行 http://www.spdb.com.cn 95528
      煙臺銀行 http://www.yantaibank.net 4008-311-777
      招商銀行 http://www.cmbchina.com 95555
      中信銀行 http://www.citicbank.com 95558
      名稱 官網網址 客服電話
      安信證券 http://www.essence.com.cn 4008-001-001
      長城證券 http://www.cgws.com 400-6666-888
      長江證券 http://www.95579.com 95579或4008-888-999
      東方財富證券 http://http://www.18.cn 95357
      東海證券 http://www.longone.com.cn 95531;400-8888-588
      東莞證券 http://www.dgzq.com.cn 961130
      東吳證券 http://www.dwzq.com.cn 95330
      方正證券 http://www.foundersc.com 95571
      光大證券 http://www.ebscn.com 400-8888-788;10108998
      國海證券 http://www.ghzq.com.cn 95563
      國金證券 http://www.gjzq.com.cn 95310
      國泰君安證券 http://www.gtja.com 95521
      國信證券 http://www.guosen.com.cn 95536
      華龍證券 http://www.hlzqgs.com 400-689-8888
      華泰證券 http://www.htsc.com.cn 95597
      華西證券 http://www.hx168.com.cn 95584
      華鑫證券 http://www.cfsc.com.cn 021-32109999;029-68918888;4001099918
      民族證券 http://www.e5618.com 40088-95618
      平安證券 http://stock.pingan.com 95511-8
      山西證券 http://www.i618.com.cn 400-666-1618
      上海證券 http://www.962518.com 021-962518
      申萬宏源西部證券 http://www.hysec.com 4008-000-562
      申萬宏源證券 http://www.swhysc.com 95523或4008895523
      萬和證券 http://www.wanhesec.com.cn 4008-882-882
      信達證券 http://www.cindasc.com 95321
      招商證券 http://www.newone.com.cn 95565;400-8888-111
      中國銀河證券 http://www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
      中金公司 http://www.cicc.com 010-65051166
      中泰證券 http://www.zts.com.cn 95538
      中投證券 http://www.china-invs.cn 400-600-8008;95532
      中信建投證券 http://www.csc108.com 4008888108
      中信證券 http://www.cs.ecitic.com 400-889-5548
      中信證券(山東) http://sd.citics.com 95548
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      富濟財富 http://www.fujifund.cn 0755-83999907
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      和訊 http://licaike.hexun.com 400-920-0022
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      華夏財富 http://www.amcfortune.com 400-817-5666
      匯成基金 http://www.hcjijin.com 400-619-9059
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      金斧子 http://www.jfzinv.com 400-930-0660
      凱石財富 http://www.vstonewealth.com 4000 178 000
      肯特瑞財富 http://http://fund.jd.com 95118/400-088-8816
      利得基金 http://www.leadfund.com.cn 400-921-7755
      聯泰資產 http://www.66zichan.com 4000-466-788
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      螞蟻基金 http://www.fund123.cn 4000-766-123
      諾亞正行 http://www.noah-fund.com 400-821-5399
      錢景財富 http://www.qianjing.com 400-893-6885
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      通華財富 http://www.tonghuafund.com 400-66-95156
      同花順 http://http://www.5ifund.com 4008-773-772
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      萬得投顧 http://www.520fund.com.cn 400-821-0203
      新蘭德 http://http://8.jrj.com.cn 400-166-1188
      新浪倉石 http://www.xincai.com 010-62675369
      宜信普澤 http://www.yixinfund.com 400-6099-200
      盈米財富 http://www.yingmi.cn 020-89629066
      云灣投資 http://www.zhengtongfunds.com 400-820-1515
      展恒 http://www.myfund.com 4008188000
      中國國際期貨 http://010-59539864 95162;400-8888-160
      中期資產 http://010-65807865 010-65807609
      中信期貨 http://www.citicsf.com 400-990-8826
      中證金牛 http://www.jnlc.com 4008-909-998
      眾祿 http:// www.zlfund.cn;基金買賣網 www.jjmmw.com 4006-788-887
      天天好逼综合网