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      基金產品專區

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      摩根士丹利華鑫優質信價純債債券型證券投資基金A

      大摩優質信價純債A

      (基金代碼 000419)單位凈值:1.1150累計凈值:1.2960
      凈值增長率(%)(截止日期 2019-11-07)
      一周 一月 三月 今年以來 過去一年 成立以來
      0.09 0.18 0.91 3.72 4.89 30.71
      本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。

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      基金收益走勢圖三言兩語識基金

      投資高性價比的信用債為主,結合積極有效的風險管理,通過主動承擔適度的信用風險來獲取較高的收益。
      -------------- 投資需謹慎 -------------

      基金經理

      施同亮 先生

      清華大學數學系碩士,9年證券從業經歷。曾任中信建投證券股份有限公司債券分析師,中銀國際證券有限公司首席債券分析師。2014年12月加入本公司,歷任固定收益投資部信用分析師、基金經理助理,現任固定收益投資部基金經理。2017年1月9日起任摩根士丹利華鑫優質信價純債債券型證券投資基金基金經理。

      資產分布

      2019-09-30
      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
      債券 3,498,256,649.10 93.35
      現金 48,311,499.67 1.29
      其他 200,708,418.72 5.36
      行業分布 2019-09-30
      代碼 資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
      注:以上相關數據僅供參考,具體請以該基金定期報告為準。
      基金名稱 摩根士丹利華鑫優質信價純債債券型證券投資基金A 最低申購金額 10 元 立即申購
      基金簡稱 大摩優質信價純債A 最低定投金額 10 元 立即定投
      基金代碼 000419 最低轉換份額 100 份 立即轉換
      基金類型 債券基金 最低贖回份額 10份,單筆贖回導致單個交易賬戶的基金份額余額少于10份時,余額部分基金份額必須一同贖回
      基金管理人 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
      基金經理 施同亮 基金生效日期 2014-11-25
      基金銷售狀態 開放申購、開放贖回 基金轉換狀態 開通轉換
      開放時間 封閉時間
      基金風險等級 中低風險(R2)(評級來自中國銀河證券)
      投資目標 本基金主要投資于信用債、利率債等固定收益品種,通過積極主動的投資管理,力爭為投資者提供持續穩定的回報。
      投資策略 本基金采用主動投資的策略,通過評估貨幣政策、財政政策和國際環境等因素,分析市場價格中隱含的對經濟增長、通貨膨脹、違約概率、提前償付速度等因素的預測,根據固定收益市場中存在的各種投資機會的相對投資價值和相關風險決定總體的投資策略及類屬(政府、企業/公司、資產支持證券)和期限(短期、中期和長期)等部分的投資比例,并基于價值分析精選投資品種構建固定收益投資組合。當各種投資機會預期的風險調整后收益發生變化時,本基金對組合的策略和比例做相應調整,以保持基金組合的最優化配置。
      投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國債、央行票據、地方政府債、金融債、公司債、企業債、債券回購、次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、銀行存款以及法律法規或監管部門允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金不直接從二級市場買入股票、權證等權益類資產,也不參與一級市場新股申購和新股增發,不參與可轉債投資。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:債券資產的比例不低于基金資產凈值的80%,信用債的投資比例不低于非現金基金資產的80%,現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。本基金所指信用債券具體包括企業債、公司債、金融債(不含政策性金融債)、地方政府債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、次級債和資產支持證券等除國債、央行票據和政策性金融債之外的、非國家信用的固定收益類金融工具。
      業績比較基準 中債國債總全價(總值)指數收益率×40%+中債企業債總全價(總值)指數收益率×60%
      風險收益特征 本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,其預期風險和預期收益水平低于股票型、混合型基金,高于貨幣市場基金。

      大摩優質信價純債A

      (基金代碼 000419)

      基金凈值走勢圖

      最近時間段:
      請選擇
      起始日期: 截止日期:
      日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅
      2019-11-08 1.1150 1.2960 0.09%
      2019-11-07 1.1140 1.2950 0.00%
      2019-11-06 1.1140 1.2950 0.00%
      2019-11-05 1.1140 1.2950 0.00%
      2019-11-04 1.1140 1.2950 0.09%

      歷史業績

      成立日期: 2014-11-25     凈值截止日期: 2019-11-07
      基金名稱 一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
      大摩優質信價純債A 0.09 0.18 0.91 2.30 3.72 4.89 11.91 14.06 30.71

      本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。(單位:%)

      基金分紅記錄

      分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份分紅(元)
      2018 2018-11-13 2018-11-13 2018-11-15 0.800
      2018 2018-05-09 2018-05-09 2018-05-11 1.010

      資產分布

      2019-09-30
      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
      債券 3,498,256,649.10 93.35
      現金 48,311,499.67 1.29
      其他 200,708,418.72 5.36
      2019-09-30行業分布
      代碼 資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
      2019-09-30 十大股票持倉
      股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
      2019-09-30 五大債券持倉
      債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
      1280405 12豫鐵投債 1000000 107,870,000.00 3.79
      101900134 19首鋼MTN001 1000000 101,590,000.00 3.57
      122464 15世茂01 721000 73,837,610.00 2.59
      101755021 17樂山國資MTN001 700000 72,548,000.00 2.55
      136195 16龍湖01 700000 70,882,000.00 2.49
      注:以上相關數據僅供參考,具體請以該基金定期報告為準。

      大摩優質信價純債A

      (基金代碼 000419)

      基金經理

      施同亮 先生

      清華大學數學系碩士,9年證券從業經歷。曾任中信建投證券股份有限公司債券分析師,中銀國際證券有限公司首席債券分析師。2014年12月加入本公司,歷任固定收益投資部信用分析師、基金經理助理,現任固定收益投資部基金經理。2017年1月9日起任摩根士丹利華鑫優質信價純債債券型證券投資基金基金經理。

      歷任基金經理

      • 任職時間  離任時間基金經理
      • 2015年2月2017年1月 張雪
      • 2014年11月2015年2月 洪天陽
      查詢公告

      基金合同發布日期

      托管協議發布日期

      認購費率
      購買金額(元) 認購費率(%)
      M<100萬 0.60
      100萬≤M<500萬 0.30
      M≥500萬 每筆1000元
      申購費率
      購買金額(元) 申購費率(%) 網上直銷最低優惠費率
      M<100萬 0.80 0.1折起
      100萬≤M<500萬 0.50 0.1折起
      M≥500萬 每筆1000元 每筆1000元
      贖回費率
      持有期限 場外贖回費率(%)
      Y<7天 1.50
      7天≤Y<30天 0.50
      30天≤Y<1年 0.10
      1年≤Y<2年 0.05
      Y≥2年 0.00
      注:
      1、1年指365天。
      2、紅利再投資方式的紅利款所轉換的基金份額的持有期限自份額確認日起開始計算。
      基金運作費
      費率名稱 費率(%/年)
      管理費率 0.75
      托管費率 0.20
      注:基金運作費是從基金資產中提取,具體計算方式請參照該基金的《招募說明書》。
      申購補差費率
      選擇轉入基金:
      轉換金額(元) 標準轉換補差費率
      M<100萬 0.00%
      100萬≤M<500萬 0.00%
      M≥500萬 0.00元

      注:
      1、轉換費用=轉出基金贖回費+轉出基金與轉入基金的申購補差費。
      2、以上信息僅供參考。該表格僅提供申購補差費的計算,不代表所選擇的兩只基金產品可以進行基金轉換。具體內容請以該基金的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

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      • 民生銀行
      • 南京銀行
      • 農業銀行
      • 平安銀行
      • 浦發銀行
      • 上海農村商業銀行
      • 天天盈
      • 興業銀行
      • 郵儲銀行
      • 招商銀行
      • 中國銀行
      • 中信銀行

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      摩根士丹利華鑫基金管理有限公司直銷中心
      辦公地址:深圳市福田區中心四路1號嘉里建設廣場第二座第17層
      聯系人:時亞蒙
      電話:(0755)88318898
      傳真:(0755)82990631

      代銷機構

      名稱 官網網址 客服電話
      河北銀行 http://www.hebbank.com 400-612-9999
      建設銀行 http://www.ccb.com 95533
      交通銀行 http://www.bankcomm.com 95559
      民生銀行 http://www.cmbc.com.cn 95568
      民生直銷銀行 http://www.mszxyh.com 10100123
      平安銀行 http://www.bank.pingan.com 95511-3
      浦發銀行 http://www.spdb.com.cn 95528
      招商銀行 http://www.cmbchina.com 95555
      中信銀行 http://www.citicbank.com 95558
      名稱 官網網址 客服電話
      安信證券 http://www.essence.com.cn 4008-001-001
      長城證券 http://www.cgws.com 400-6666-888
      東方財富證券 http://http://www.18.cn 95357
      東海證券 http://www.longone.com.cn 95531;400-8888-588
      東吳證券 http://www.dwzq.com.cn 95330
      方正證券 http://www.foundersc.com 95571
      光大證券 http://www.ebscn.com 400-8888-788;10108998
      國金證券 http://www.gjzq.com.cn 95310
      國泰君安證券 http://www.gtja.com 95521
      宏信證券 http://www.hxzq.cn 4008-366-366
      華福證券 http://www.hfzq.com.cn 96326(福建省外請加撥0591)
      華龍證券 http://www.hlzqgs.com 400-689-8888
      華泰證券 http://www.htsc.com.cn 95597
      華西證券 http://www.hx168.com.cn 95584
      華鑫證券 http://www.cfsc.com.cn 021-32109999;029-68918888;4001099918
      平安證券 http://stock.pingan.com 95511-8
      山西證券 http://www.i618.com.cn 400-666-1618
      上海證券 http://www.962518.com 021-962518
      申萬宏源西部證券 http://www.hysec.com 4008-000-562
      申萬宏源證券 http://www.swhysc.com 95523或4008895523
      萬和證券 http://www.wanhesec.com.cn 4008-882-882
      信達證券 http://www.cindasc.com 95321
      招商證券 http://www.newone.com.cn 95565;400-8888-111
      中國銀河證券 http://www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
      中金公司 http://www.cicc.com 010-65051166
      中泰證券 http://www.zts.com.cn 95538
      中投證券 http://www.china-invs.cn 400-600-8008;95532
      中信建投證券 http://www.csc108.com 4008888108
      中信證券 http://www.cs.ecitic.com 400-889-5548
      中信證券(山東) http://sd.citics.com 95548
      名稱 官網網址 客服電話
      長量投顧 http://www.erichfund.com 400-820-2899
      創金啟富 http://www.5irich.com 400-6262-818
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      和訊 http://licaike.hexun.com 400-920-0022
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      華夏財富 http://www.amcfortune.com 400-817-5666
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      匯付金融 http://fund.bundtrade.com 400-820-2819
      濟安財富 http://www.jianfortune.com 400-673-7010
      金斧子 http://www.jfzinv.com 400-930-0660
      凱石財富 http://www.vstonewealth.com 4000 178 000
      肯特瑞財富 http://http://fund.jd.com 95118/400-088-8816
      利得基金 http://www.leadfund.com.cn 400-921-7755
      聯泰資產 http://www.66zichan.com 4000-466-788
      陸金所資管 http://www.lufunds.com 4008219031
      螞蟻基金 http://www.fund123.cn 4000-766-123
      諾亞正行 http://www.noah-fund.com 400-821-5399
      錢景財富 http://www.qianjing.com 400-893-6885
      上海基煜 http://www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
      晟視天下 http://www.shengshiview.com 400-818-8866
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      新浪倉石 http://www.xincai.com 010-62675369
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