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          基金產品專區

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          摩根士丹利華鑫雙利增強債券型證券投資基金A

          大摩雙利增強債券A

          (基金代碼 000024)單位凈值:1.1970累計凈值:1.4610
          凈值增長率(%)(截止日期 2019-11-05)
          一周 一月 三月 今年以來 過去一年 成立以來
          0.25 0.67 1.70 4.63 6.02 49.46
          本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。

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          基金收益走勢圖三言兩語識基金

          深入挖掘較高等級和較高收益率的信用債,享受票息收入和資本利得收益,精選純債部分價值明確的可轉債,信用債與可轉債雙重動力,力爭增強回報。
          -------------- 投資需謹慎 -------------

          基金經理

          張雪 女士

          張雪女士,中央財經大學國際金融學碩士,美國特許金融分析師(CFA),11年證券從業經歷。曾就職于北京銀行股份有限公司資金交易部,歷任交易員、投資經理。2014年11月加入本公司,現任固定收益投資部副總監、基金經理。2014年12月起任摩根士丹利華鑫強收益債券型證券投資基金、摩根士丹利華鑫雙利增強債券型證券投資基金基金經理,2015年2月至2017年1月任摩根士丹利華鑫優質信價純債債券型證券投資基金基金經理,2016年3月起任摩根士丹利華鑫純債穩定增值18個月定期開放債券型證券投資基金基金經理,2016年9月至2018年4月任摩根士丹利華鑫多元興利18個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。 

          資產分布

          2019-09-30
          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
          債券 3,859,137,485.17 91.75
          現金 57,140,963.15 1.36
          其他 289,918,041.98 6.89
          行業分布 2019-09-30
          代碼 資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
          注:以上相關數據僅供參考,具體請以該基金定期報告為準。
          基金名稱 摩根士丹利華鑫雙利增強債券型證券投資基金A 最低申購金額 10 元 立即申購
          基金簡稱 大摩雙利增強債券A 最低定投金額 1 元 立即定投
          基金代碼 000024 最低轉換份額 100 份 立即轉換
          基金類型 債券基金 最低贖回份額 10份,單筆贖回導致單個交易賬戶的基金份額余額少于10份時,余額部分基金份額必須一同贖回
          基金管理人 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
          基金經理 張雪 基金生效日期 2013-03-26
          基金銷售狀態 開放申購、開放贖回 基金轉換狀態 開通轉換
          開放時間 封閉時間
          基金風險等級 中低風險(R2)(評級來自中國銀河證券)
          投資目標 本基金投資目標是在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動的投資管理,合理配置債券等固定收益類金融工具,力爭使投資者獲得長期穩定的投資回報。
          投資策略 本基金將堅持穩健配置策略,在嚴格控制風險的基礎上,力爭使投資者獲得長期穩定的投資回報。 首先,本基金分別對影響信用債市場的信貸水平、信用利差水平、信用債市場供求關系等因素進行分析;然后,對影響可轉債市場的轉股溢價率、隱含波動率、對應正股的市場走勢、可轉債市場供求關系等因素進行分析研究;最后,本基金根據上述分析結論,預測和比較信用債、可轉債兩類資產未來的收益率與風險,并結合二者的相關關系,確定并調整信用債、可轉債兩類資產的配置比例,在收益與風險間尋求最佳平衡。除信用債與可轉債外,本基金還將在綜合考慮組合收益、利率風險以及流動性的前提下,投資于國債、央行票據等利率品種。
          投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、短期融資券、公司債、中期票據、中小企業私募債、可轉債、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。本基金各類資產的投資比例范圍為:固定收益類資產的比例不低于基金資產的80%,其中,信用債和可轉債合計投資比例不低于固定收益類資產的80%;現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。
          業績比較基準 中債企業債總全價指數收益率×40%+中證可轉債指數收益率×40%+中債國債總全價指數收益率×20%
          風險收益特征 本基金為債券型基金,長期預期風險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

          大摩雙利增強債券A

          (基金代碼 000024)

          基金凈值走勢圖

          最近時間段:
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          起始日期: 截止日期:
          日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅
          2019-11-05 1.1970 1.4610 0.17%
          2019-11-04 1.1950 1.4590 0.08%
          2019-11-01 1.1940 1.4580 0.08%
          2019-10-31 1.1930 1.4570 0.00%
          2019-10-30 1.1930 1.4570 -0.08%

          歷史業績

          成立日期: 2013-03-26     凈值截止日期: 2019-11-05
          基金名稱 一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
          大摩雙利增強債券A 0.25 0.67 1.70 2.75 4.63 6.02 11.45 12.12 49.46

          本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。(單位:%)

          基金分紅記錄

          分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份分紅(元)
          2017 2017-6-26 2017-6-26 2017-6-28 2.6400

          資產分布

          2019-09-30
          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
          債券 3,859,137,485.17 91.75
          現金 57,140,963.15 1.36
          其他 289,918,041.98 6.89
          2019-09-30行業分布
          代碼 資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
          2019-09-30 十大股票持倉
          股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
          2019-09-30 五大債券持倉
          債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
          019611 19國債01 930000 92,990,700.00 2.83
          101459062 14吳江經開MTN001 800000 80,984,000.00 2.47
          101461032 14太湖新發MTN001 800000 80,984,000.00 2.47
          101572005 15太科園MTN001 700000 71,533,000.00 2.18
          101800106 18復星高科MTN001 600000 61,740,000.00 1.88
          注:以上相關數據僅供參考,具體請以該基金定期報告為準。

          大摩雙利增強債券A

          (基金代碼 000024)

          基金經理

          張雪 女士

          張雪女士,中央財經大學國際金融學碩士,美國特許金融分析師(CFA),11年證券從業經歷。曾就職于北京銀行股份有限公司資金交易部,歷任交易員、投資經理。2014年11月加入本公司,現任固定收益投資部副總監、基金經理。2014年12月起任摩根士丹利華鑫強收益債券型證券投資基金、摩根士丹利華鑫雙利增強債券型證券投資基金基金經理,2015年2月至2017年1月任摩根士丹利華鑫優質信價純債債券型證券投資基金基金經理,2016年3月起任摩根士丹利華鑫純債穩定增值18個月定期開放債券型證券投資基金基金經理,2016年9月至2018年4月任摩根士丹利華鑫多元興利18個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。 

          歷任基金經理

          • 任職時間  離任時間基金經理
          • 2013年3月2015年2月 洪天陽
          查詢公告

          托管協議發布日期

          認購費率
          購買金額(元) 認購費率(%)
          M<100萬 0.60
          100萬≤M<500萬 0.30
          M≥500萬 每筆1000元
          申購費率
          購買金額(元) 申購費率(%) 網上直銷最低優惠費率
          M<100萬 0.80 0.1折起
          100萬≤M<500萬 0.50 0.1折起
          M≥500萬 每筆1000元 每筆1000元
          贖回費率
          持有期限 場外贖回費率(%)
          Y<7天 1.50
          7天≤Y<1年 0.10
          1年≤Y<2年 0.05
          Y≥2年 0.00
          注:
          1、1年指365天。
          2、紅利再投資方式的紅利款所轉換的基金份額的持有期限自份額確認日起開始計算。
          基金運作費
          費率名稱 費率(%/年)
          管理費率 0.75
          托管費率 0.20
          注:基金運作費是從基金資產中提取,具體計算方式請參照該基金的《招募說明書》。
          申購補差費率
          選擇轉入基金:
          轉換金額(元) 標準轉換補差費率
          M<100萬 0.00%
          100萬≤M<500萬 0.00%
          M≥500萬 0.00元

          注:
          1、轉換費用=轉出基金贖回費+轉出基金與轉入基金的申購補差費。
          2、以上信息僅供參考。該表格僅提供申購補差費的計算,不代表所選擇的兩只基金產品可以進行基金轉換。具體內容請以該基金的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

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          中信銀行 http://www.citicbank.com 95558
          名稱 官網網址 客服電話
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          長城證券 http://www.cgws.com 400-6666-888
          長江證券 http://www.95579.com 95579或4008-888-999
          東方財富證券 http://http://www.18.cn 95357
          東海證券 http://www.longone.com.cn 95531;400-8888-588
          東莞證券 http://www.dgzq.com.cn 961130
          東吳證券 http://www.dwzq.com.cn 95330
          方正證券 http://www.foundersc.com 95571
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          國金證券 http://www.gjzq.com.cn 95310
          國泰君安證券 http://www.gtja.com 95521
          國信證券 http://www.guosen.com.cn 95536
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          宏信證券 http://www.hxzq.cn 4008-366-366
          華龍證券 http://www.hlzqgs.com 400-689-8888
          華泰證券 http://www.htsc.com.cn 95597
          華西證券 http://www.hx168.com.cn 95584
          華鑫證券 http://www.cfsc.com.cn 021-32109999;029-68918888;4001099918
          民族證券 http://www.e5618.com 40088-95618
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          山西證券 http://www.i618.com.cn 400-666-1618
          上海證券 http://www.962518.com 021-962518
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          申萬宏源證券 http://www.swhysc.com 95523或4008895523
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          招商證券 http://www.newone.com.cn 95565;400-8888-111
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          中金公司 http://www.cicc.com 010-65051166
          中泰證券 http://www.zts.com.cn 95538
          中投證券 http://www.china-invs.cn 400-600-8008;95532
          中信建投證券 http://www.csc108.com 4008888108
          中信證券 http://www.cs.ecitic.com 400-889-5548
          中信證券(山東) http://sd.citics.com 95548
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          錢景財富 http://www.qianjing.com 400-893-6885
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          晟視天下 http://www.shengshiview.com 400-818-8866
          蘇寧基金銷售 http://www.snjijin.com 95177
          騰安基金 http:// www.tenganxinxi.com 或 www.txfund.com 95017(撥通后轉1再轉8)
          天天基金網 http://www.1234567.com.cn 400-1818-188
          天相投顧 http://www.txsec.com 010-66045678
          通華財富 http://www.tonghuafund.com 400-66-95156
          同花順 http://http://www.5ifund.com 4008-773-772
          挖財基金 http://www.wacaijijin.com 021-50810673
          萬得投顧 http://www.520fund.com.cn 400-821-0203
          新蘭德 http://http://8.jrj.com.cn 400-166-1188
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