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基金代碼 |
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單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅 |
成立日期 |
申購狀態 |
贖回狀態 |
定投狀態 |
風險等級 |
網上交易 |
|
大摩基礎行業混合
|
233001
|
2019-11-01
|
1.1871
|
2.7321
|
1.91%
|
2004-03-26
|
是
|
是
|
是
|
中風險(R3)
|
定投
|
|
大摩資源優選混合(LOF)
|
163302
|
2019-11-01
|
1.0802
|
3.9068
|
1.23%
|
2005-09-27
|
是
|
是
|
是
|
中風險(R3)
|
定投
|
|
大摩領先優勢混合
|
233006
|
2019-11-01
|
1.9628
|
1.9628
|
1.26%
|
2009-09-22
|
是
|
是
|
是
|
中風險(R3)
|
定投
|
|
大摩強收益債券
|
233005
|
2019-11-01
|
1.8647
|
1.8997
|
0.16%
|
2009-12-29
|
是
|
是
|
是
|
中低風險(R2)
|
定投
|
|
大摩卓越成長混合
|
233007
|
2019-11-01
|
2.6830
|
3.0550
|
2.30%
|
2010-05-18
|
是
|
是
|
是
|
中風險(R3)
|
定投
|
|
大摩消費領航混合
|
233008
|
2019-11-01
|
0.7978
|
0.7978
|
1.96%
|
2010-12-03
|
是
|
是
|
是
|
中風險(R3)
|
定投
|
|
大摩多因子策略混合
|
233009
|
2019-11-01
|
1.0840
|
2.1010
|
0.84%
|
2011-05-17
|
是
|
是
|
是
|
中風險(R3)
|
定投
|
|
大摩深證300指數增強
|
233010
|
2019-11-01
|
1.4710
|
1.4710
|
1.80%
|
2011-11-15
|
是
|
是
|
是
|
中風險(R3)
|
定投
|
|
大摩主題優選混合
|
233011
|
2019-11-01
|
2.2970
|
2.7770
|
2.00%
|
2012-03-13
|
是
|
是
|
是
|
中風險(R3)
|
定投
|
|
大摩多元收益債券A
|
233012
|
2019-11-01
|
1.8790
|
1.8790
|
0.11%
|
2012-08-28
|
是
|
是
|
是
|
中低風險(R2)
|
定投
|
|
大摩多元收益債券C
|
233013
|
2019-11-01
|
1.8200
|
1.8200
|
0.17%
|
2012-08-28
|
是
|
是
|
是
|
中低風險(R2)
|
定投
|
|
大摩量化配置混合
|
233015
|
2019-11-01
|
1.6420
|
2.0420
|
1.61%
|
2012-12-11
|
是
|
是
|
是
|
中風險(R3)
|
定投
|
|
大摩雙利增強債券A
|
000024
|
2019-11-01
|
1.1940
|
1.4580
|
0.08%
|
2013-03-26
|
是
|
是
|
是
|
中低風險(R2)
|
定投
|
|
大摩雙利增強債券C
|
000025
|
2019-11-01
|
1.1740
|
1.4380
|
0.09%
|
2013-03-26
|
是
|
是
|
是
|
中低風險(R2)
|
定投
|
|
大摩增利18個月開放債券
|
000064
|
2019-11-01
|
1.0580
|
1.5240
|
-0.09%
|
2013-06-25
|
否
|
否
|
否
|
中低風險(R2)
|
定投
|
|
大摩品質生活精選股票
|
000309
|
2019-11-01
|
1.9290
|
1.9290
|
1.15%
|
2013-10-29
|
是
|
是
|
是
|
中風險(R3)
|
定投
|
|
大摩進取優選股票
|
000594
|
2019-11-01
|
1.7090
|
1.7090
|
1.12%
|
2014-05-29
|
是
|
是
|
是
|
中風險(R3)
|
定投
|
|
大摩添利18個月開放債券A
|
000415
|
2019-11-01
|
1.3040
|
1.4040
|
-0.08%
|
2014-09-02
|
否
|
否
|
否
|
中低風險(R2)
|
定投
|
|
大摩添利18個月開放債券C
|
000416
|
2019-11-01
|
1.2780
|
1.3780
|
-0.16%
|
2014-09-02
|
否
|
否
|
否
|
中低風險(R2)
|
定投
|
|
大摩優質信價純債A
|
000419
|
2019-11-01
|
1.1130
|
1.2940
|
0.00%
|
2014-11-25
|
是
|
是
|
是
|
中低風險(R2)
|
定投
|
|
大摩優質信價純債C
|
000420
|
2019-11-01
|
1.0950
|
1.2760
|
0.00%
|
2014-11-25
|
是
|
是
|
是
|
中低風險(R2)
|
定投
|
|
大摩量化多策略股票
|
001291
|
2019-11-01
|
0.8490
|
0.8490
|
1.68%
|
2015-06-02
|
是
|
是
|
是
|
中風險(R3)
|
定投
|
|
大摩新機遇混合
|
001348
|
2019-11-01
|
0.9830
|
0.9830
|
0.72%
|
2015-06-24
|
是
|
是
|
是
|
中風險(R3)
|
定投
|
|
大摩增值18個月開放債券A
|
001859
|
2019-11-01
|
1.0960
|
1.2020
|
0.00%
|
2016-03-02
|
否
|
否
|
否
|
中低風險(R2)
|
定投
|
|
大摩增值18個月開放債券C
|
001860
|
2019-11-01
|
1.0800
|
1.1850
|
0.00%
|
2016-03-02
|
否
|
否
|
否
|
中低風險(R2)
|
定投
|
|
大摩健康產業混合
|
002708
|
2019-11-01
|
1.6110
|
1.6110
|
1.19%
|
2016-06-30
|
是
|
是
|
是
|
中風險(R3)
|
定投
|
|
大摩睿成中小盤彈性股票
|
003312
|
2019-11-01
|
0.7970
|
0.7970
|
0.92%
|
2017-01-16
|
是
|
是
|
是
|
中風險(R3)
|
定投
|
|
大摩新趨勢混合
|
001738
|
2019-11-01
|
0.9082
|
0.9082
|
0.46%
|
2017-11-27
|
是
|
是
|
是
|
中風險(R3)
|
定投
|
|
大摩萬眾創新混合
|
002885
|
2019-11-01
|
0.8605
|
0.8605
|
0.88%
|
2017-12-04
|
是
|
是
|
是
|
中風險(R3)
|
定投
|
|
大摩科技領先混合
|
002707
|
2019-11-01
|
0.9005
|
0.9005
|
0.41%
|
2017-12-13
|
是
|
是
|
是
|
中風險(R3)
|
定投
|
| 評級來源：中國銀河證券 |
|
| 基金名稱
|
基金代碼
|
凈值日期
|
單位凈值
|
累計凈值
|
漲跌幅
|
成立日期
|
申購狀態
|
贖回狀態
|
定投狀態
|
風險等級 |
網上交易
|
|
大摩品質生活精選股票
|
000309
|
2019-11-01
|
1.9290
|
1.9290
|
1.15%
|
2013-10-29
|
是
|
是
|
是
|
中風險(R3)
|
定投
|
|
大摩進取優選股票
|
000594
|
2019-11-01
|
1.7090
|
1.7090
|
1.12%
|
2014-05-29
|
是
|
是
|
是
|
中風險(R3)
|
定投
|
|
大摩量化多策略股票
|
001291
|
2019-11-01
|
0.8490
|
0.8490
|
1.68%
|
2015-06-02
|
是
|
是
|
是
|
中風險(R3)
|
定投
|
|
大摩睿成中小盤彈性股票
|
003312
|
2019-11-01
|
0.7970
|
0.7970
|
0.92%
|
2017-01-16
|
是
|
是
|
是
|
中風險(R3)
|
定投
|
| 評級來源：中國銀河證券 |
|
| 基金名稱
|
基金代碼
|
凈值日期
|
單位凈值
|
累計凈值
|
漲跌幅
|
成立日期
|
申購狀態
|
贖回狀態
|
定投狀態
|
風險等級 |
網上交易
|
|
大摩基礎行業混合
|
233001
|
2019-11-01
|
1.1871
|
2.7321
|
1.91%
|
2004-03-26
|
是
|
是
|
是
|
中風險(R3)
|
定投
|
|
大摩資源優選混合(LOF)
|
163302
|
2019-11-01
|
1.0802
|
3.9068
|
1.23%
|
2005-09-27
|
是
|
是
|
是
|
中風險(R3)
|
定投
|
|
大摩領先優勢混合
|
233006
|
2019-11-01
|
1.9628
|
1.9628
|
1.26%
|
2009-09-22
|
是
|
是
|
是
|
中風險(R3)
|
定投
|
|
大摩卓越成長混合
|
233007
|
2019-11-01
|
2.6830
|
3.0550
|
2.30%
|
2010-05-18
|
是
|
是
|
是
|
中風險(R3)
|
定投
|
|
大摩消費領航混合
|
233008
|
2019-11-01
|
0.7978
|
0.7978
|
1.96%
|
2010-12-03
|
是
|
是
|
是
|
中風險(R3)
|
定投
|
|
大摩多因子策略混合
|
233009
|
2019-11-01
|
1.0840
|
2.1010
|
0.84%
|
2011-05-17
|
是
|
是
|
是
|
中風險(R3)
|
定投
|
|
大摩主題優選混合
|
233011
|
2019-11-01
|
2.2970
|
2.7770
|
2.00%
|
2012-03-13
|
是
|
是
|
是
|
中風險(R3)
|
定投
|
|
大摩量化配置混合
|
233015
|
2019-11-01
|
1.6420
|
2.0420
|
1.61%
|
2012-12-11
|
是
|
是
|
是
|
中風險(R3)
|
定投
|
|
大摩新機遇混合
|
001348
|
2019-11-01
|
0.9830
|
0.9830
|
0.72%
|
2015-06-24
|
是
|
是
|
是
|
中風險(R3)
|
定投
|
|
大摩健康產業混合
|
002708
|
2019-11-01
|
1.6110
|
1.6110
|
1.19%
|
2016-06-30
|
是
|
是
|
是
|
中風險(R3)
|
定投
|
|
大摩新趨勢混合
|
001738
|
2019-11-01
|
0.9082
|
0.9082
|
0.46%
|
2017-11-27
|
是
|
是
|
是
|
中風險(R3)
|
定投
|
|
大摩萬眾創新混合
|
002885
|
2019-11-01
|
0.8605
|
0.8605
|
0.88%
|
2017-12-04
|
是
|
是
|
是
|
中風險(R3)
|
定投
|
|
大摩科技領先混合
|
002707
|
2019-11-01
|
0.9005
|
0.9005
|
0.41%
|
2017-12-13
|
是
|
是
|
是
|
中風險(R3)
|
定投
|
| 評級來源：中國銀河證券 |
|
| 基金名稱
|
基金代碼
|
凈值日期
|
單位凈值
|
累計凈值
|
漲跌幅
|
成立日期
|
申購狀態
|
贖回狀態
|
定投狀態
|
風險等級 |
網上交易
|
|
大摩深證300指數增強
|
233010
|
2019-11-01
|
1.4710
|
1.4710
|
1.80%
|
2011-11-15
|
是
|
是
|
是
|
中風險(R3)
|
定投
|
| 評級來源：中國銀河證券 |
|
| 基金名稱
|
基金代碼
|
凈值日期
|
單位凈值
|
累計凈值
|
漲跌幅
|
成立日期
|
申購狀態
|
贖回狀態
|
定投狀態
|
風險等級 |
網上交易
|
|
大摩強收益債券
|
233005
|
2019-11-01
|
1.8647
|
1.8997
|
0.16%
|
2009-12-29
|
是
|
是
|
是
|
中低風險(R2)
|
定投
|
|
大摩多元收益債券A
|
233012
|
2019-11-01
|
1.8790
|
1.8790
|
0.11%
|
2012-08-28
|
是
|
是
|
是
|
中低風險(R2)
|
定投
|
|
大摩多元收益債券C
|
233013
|
2019-11-01
|
1.8200
|
1.8200
|
0.17%
|
2012-08-28
|
是
|
是
|
是
|
中低風險(R2)
|
定投
|
|
大摩雙利增強債券A
|
000024
|
2019-11-01
|
1.1940
|
1.4580
|
0.08%
|
2013-03-26
|
是
|
是
|
是
|
中低風險(R2)
|
定投
|
|
大摩雙利增強債券C
|
000025
|
2019-11-01
|
1.1740
|
1.4380
|
0.09%
|
2013-03-26
|
是
|
是
|
是
|
中低風險(R2)
|
定投
|
|
大摩增利18個月開放債券
|
000064
|
2019-11-01
|
1.0580
|
1.5240
|
-0.09%
|
2013-06-25
|
否
|
否
|
否
|
中低風險(R2)
|
定投
|
|
大摩添利18個月開放債券A
|
000415
|
2019-11-01
|
1.3040
|
1.4040
|
-0.08%
|
2014-09-02
|
否
|
否
|
否
|
中低風險(R2)
|
定投
|
|
大摩添利18個月開放債券C
|
000416
|
2019-11-01
|
1.2780
|
1.3780
|
-0.16%
|
2014-09-02
|
否
|
否
|
否
|
中低風險(R2)
|
定投
|
|
大摩優質信價純債A
|
000419
|
2019-11-01
|
1.1130
|
1.2940
|
0.00%
|
2014-11-25
|
是
|
是
|
是
|
中低風險(R2)
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定投
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大摩優質信價純債C
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000420
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2019-11-01
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1.0950
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1.2760
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0.00%
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2014-11-25
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是
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是
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是
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中低風險(R2)
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定投
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大摩增值18個月開放債券A
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001859
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2019-11-01
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1.0960
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1.2020
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0.00%
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2016-03-02
|
否
|
否
|
否
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中低風險(R2)
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定投
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大摩增值18個月開放債券C
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001860
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2019-11-01
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1.0800
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1.1850
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0.00%
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2016-03-02
|
否
|
否
|
否
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中低風險(R2)
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定投
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| 評級來源：中國銀河證券 |
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| 基金名稱
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凈值日期
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單位凈值
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每萬份基金收益
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七日年化收益率
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成立日期
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申購狀態
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贖回狀態
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定投狀態
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風險等級 |
網上交易
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| 評級來源：中國銀河證券 |
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